Meta-aandeel daalt maar RBC, Wolfe en Arete zien nog steeds opwaarts potentieel – dit is waarom

TLDR

• Royal Bank of Canada bevestigde zijn Outperform-rating op META met een koersdoel van $810, wat een stijging van ongeveer 30% impliceert.
• META werd verhandeld met een daling van 1,6% op $622,58, met een bereik van $520,26 tot $796,25 over 12 maanden.
• De winst over Q1 2025 overtrof de verwachtingen met een EPS van $10,44 tegenover de verwachte $6,67, en een omzet van $56,31 miljard, een stijging van 33,1% op jaarbasis.
• Arete upgradede META naar Kopen met een koersdoel van $735, verwijzend naar een flexibele kostenstructuur, abonnementsgroei en AI-vooruitgang.
• Wolfe Research handhaafde zijn Outperform-rating met een doel van $800 en voorspelde een omzetgroei van 22% in 2027 tegenover de Wall Street-schatting van 19%.

Meta Platforms stond ten tijde van het schrijven op $622,58 en stond maandag onder enige druk met een daling van 1,6%, maar dat heeft de langetermijnvisie van Wall Street op het aandeel niet aangetast.

Meta Platforms, Inc., META

Royal Bank of Canada bevestigde zijn Outperform-rating op META en handhaafde zijn koersdoel van $810. Dat impliceert een stijging van ongeveer 30% ten opzichte van de huidige koers.

Het bredere analistenbeeld ziet er ook ondersteunend uit. MarketBeat-gegevens tonen een consensus van Matig Kopen met een gemiddeld koersdoel van $840,19. Vier analisten geven een Sterk Kopen-rating, 34 geven Kopen en negen geven Houden.

Arete was maandag een van de meest opvallende bewegingen op het analistenvlak. Analist Rocco Strauss upgradede META van Neutraal naar Kopen en verhoogde zijn koersdoel van $614 naar $735. Hij wees op de flexibele kostenbasis van META, abonnementsgroei en interne AI-vooruitgang.

Strauss gelooft dat META zich kan ontwikkelen tot wat hij een "neocloud met overtollige rekencapaciteit" noemde — een bedrijf dat inkomsten genereert door spare AI-rekencapaciteit te verkopen of in te zetten. Het is een interessante framing voor een sociale media-gigant.

Q1-winst overtrof de verwachtingen ruimschoots

Het enthousiasme van analisten heeft enige fundamentele onderbouwing. META's meest recente kwartaal, gerapporteerd op 29 april, was sterk. Het bedrijf boekte een EPS van $10,44 tegenover een consensusschatting van $6,67 — een overtreffing van $3,77 per aandeel. De omzet bedroeg $56,31 miljard, een stijging van 33,1% op jaarbasis, en lag iets boven de verwachting van $55,56 miljard.

Het rendement op eigen vermogen bedroeg 36,93% en de nettomarge 32,84%. Analisten verwachten momenteel een volledig jaars-EPS van $29,35.

Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van het aandeel is $617,84 en het 200-daags staat op $636,92, dus de handelskoers van maandag van $622,58 is ongeveer in lijn met de recente trendniveaus.

Wolfe ziet nog ruimte voor groei

Wolfe Research handhaafde zijn Outperform-rating op 21 mei met een doel van $800. Het bedrijf merkte op dat META wordt verhandeld tegen ongeveer 16 keer de geschatte winst voor 2027, wat het beschouwt als een korting voor een bedrijf van META's kwaliteit.

Wolfe voorspelde een omzetgroei van 22% op jaarbasis voor 2027, boven de schatting van 19% van Wall Street. Wolfe signaleerde echter ook reële zorgen van beleggers: vragen over piekgroei, beperkte katalysatoren op korte termijn, negatieve vrije kasstroom en jaarlijkse kapitaaluitgaven van ongeveer $145 miljard.

Niet elk bedrijf is zo optimistisch. Cantor Fitzgerald verlaagde zijn doel van $850 naar $750 in late april, terwijl Wall Street Zen in medio mei degradeerde naar Houden. Tigress Financial verhoogde aan de andere kant zijn doel naar $945 en geeft META een Sterk Kopen.

Op het insiderfront verkocht CFO Susan Li in mei ongeveer 9.195 aandelen à $607,84 per stuk, als onderdeel van een vooraf geregeld 10b5-1-plan gekoppeld aan belastingverplichtingen. COO Javier Olivan verkocht in april 2.778 aandelen. Insiders hebben de afgelopen 90 dagen gezamenlijk ongeveer 40.890 aandelen verkocht ter waarde van ongeveer $25,3 miljoen.

Het institutionele eigendom bedraagt 79,91%. Vanguard houdt bijna 200 miljoen aandelen, en State Street verhoogde zijn positie met 5,1% in Q4.

META heeft een marktkapitalisatie van $1,57 biljoen, een K/W van 22,93 en een bèta van 1,23.

Het bericht Meta Stock Slides But RBC, Wolfe, and Arete Still See Upside – Here's Why verscheen eerst op CoinCentral.