Clearwater Analytics lanceert Fund Analytics en brengt geverifieerde intelligence naar particuliere markten

Clearwater Analytics  heeft Fund Analytics gelanceerd, een private markts-intelligentieproduct dat is gebouwd op dezelfde gevalideerde investeringsdatafundament dat institutionele boekhouding en administratie ondersteunt voor meer dan $10 biljoen aan wereldwijde activa.

Lees meer over Fintech : Globaal Fintech-interview met Rob Young, Managing Director – VK bij InDebted

Private markten zijn een kernallocatie geworden voor institutionele beleggers, maar de ondersteunende infrastructuur blijft gefragmenteerd en sterk handmatig. Beleggingsteams moeten nog steeds informatie extraheren, valideren en reconciliëren uit GP-rapporten voordat ze basale vragen kunnen beantwoorden over prestaties, blootstellingen en toekomstige kapitaalbehoeften. Omdat geen enkele fondsbeheerder op dezelfde manier rapporteert, zijn veel analyseplatforms slechts zo betrouwbaar als de gegevens die er handmatig in worden ingevoerd.

Fund Analytics, gebouwd op Clearwater's documentverwerkings- en datavalidatietechnologie, structureert en valideert private marktsdata voordat deze de analyselaag bereikt. Het resultaat is een platform waarop prestatiemeting, benchmarking, portefeuillebewaking en liquiditeitsprognoses zijn gebaseerd op geverifieerde beleggingsdata in plaats van spreadsheet-gedreven workflows en zelfgerapporteerde inzendingen.

In het hart van Fund Analytics bevindt zich de Fund Master, een dataset opgebouwd uit Clearwater's netwerk van institutionele beleggers die investeren in veel van dezelfde onderliggende private fondsen. Door data op schaal te valideren en te standaardiseren, creëert Clearwater een gedeelde intelligentielaag die beleggers in staat stelt de prestaties van hun beleggingen te benchmarken, waarderingen te vergelijken, blootstellingen samen te voegen en portefeuilles te analyseren met inzichten die geen enkele instelling afzonderlijk zou kunnen genereren.

"Private markts-intelligentie is slechts zo betrouwbaar als de onderliggende data," zei Kirat Singh, President of Risk and Alternative Assets bij Clearwater Analytics. "Jarenlang hebben beleggers vertrouwd op analyses op basis van handmatig verzamelde informatie. Met Fund Analytics wordt data gevalideerd voordat deze de analyselaag bereikt, wat benchmarks, prognoses en portefeuille-inzichten oplevert waarop instellingen kunnen vertrouwen."

Fund Analytics brengt vier kernmogelijkheden samen op één datafundament:

Prestatieanalyse en Benchmarking
Meet prestaties over fondsen, co-investeringen en portefeuilles met gestandaardiseerde meetgegevens en benchmarks afgeleid van Clearwater's gevalideerde Fund Master-dataset.

Portefeuillebewaking en Look-Through-analyse
Zie precies wat er in elk fonds zit, van onderliggende portefeuillemaatschappijen en sectorconcentraties tot geografische blootstellingen en beleggingsthema's, met een Datakwaliteitsscore voor elk onderliggend actief.

Liquiditeitsprognose
Modelleer toekomstige kapitaalopvragingen, uitkeringen en kasstromen met vertrouwen, ter ondersteuning van portefeuilleconstructie, tempo en kapitaaluitrolbeslissingen.

Documentverwerking en Datavalidatie
Elimineer handmatige verwerking van GP-rapporten. Extraheer, standaardiseer en valideer automatisch informatie uit fondsoverzichten, zodat beleggingsteams minder tijd besteden aan het reconciliëren van informatie en meer tijd aan het handelen ernaar.

In tegenstelling tot traditionele private markts-analyseoplossingen die voornamelijk steunen op door individuele bedrijven ingediende data, combineert Fund Analytics gevalideerde beleggingsdata, benchmarks op netwerkschaal en portefeuille-intelligentie binnen één platform. Het resultaat is een completere weergave van private marktsprestaties, risico's en toekomstige liquiditeitsbehoeften.

"Beleggers in private markten hebben geen extra data nodig. Ze hebben vertrouwen nodig in de data achter elke beslissing," voegde Kirat Singh toe. "Fund Analytics brengt gevalideerde data, analyses en benchmarks samen op een manier die instellingen helpt van het verzamelen van informatie naar het handelen ernaar te gaan."

Fund Analytics kan naast bestaande boekhoudinfrastructuur worden ingezet, waarmee Clearwater's private marktsmogelijkheden worden uitgebreid naar meer dan 10.000 beleggers wereldwijd die $500 miljoen of meer aan private marktsactiva beheren.

Meer Fintech-inzichten : De AI-verschuiving in fraude: Waarom banken een nieuw draaiboek nodig hebben

[Om uw inzichten met ons te delen, schrijf naar psen@itechseries.com ]