آیا سهام Planet Labs (PL) قبل از اعلام درآمد در ۴ ژوئن ارزش خرید دارد؟

TLDR

• Planet Labs گزارش درآمد سه‌ماهه اول ۲۰۲۷ را پس از بسته شدن بازار در ۴ ژوئن منتشر می‌کند
• بازار آپشن‌ها حرکتی ~۱۰٪ را پیش‌بینی می‌کند؛ PL در ۵ مورد از ۸ فصل گذشته از این حرکت ضمنی فراتر رفته است
• سهام نزدیک به $۵۰.۳۵ معامله می‌شود، نزدیک به بالاترین قیمت ۵۲ هفته‌ای خود یعنی $۵۱.۱۳، با رشد ۴.۲٪ در روز
• تحلیلگران انتظار دارند زیانی به میزان $۰.۰۳ به ازای هر سهم با درآمد ۹۰ میلیون دلاری گزارش شود
• اجماع تحلیلگران "نگه‌داری" است با میانگین هدف قیمتی $۳۰.۶۱ — بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی

Planet Labs (PL) گزارش درآمد سه‌ماهه اول ۲۰۲۷ را پس از بسته شدن بازار در ۴ ژوئن منتشر می‌کند و معامله‌گران آپشن در حال قیمت‌گذاری حرکتی حدود ۱۰٪ در هر دو جهت هستند.

Planet Labs PBC, PL

این ممکن است زیاد به نظر برسد. اما برای PL، در واقع محافظه‌کارانه است.

سهام در روز پنج‌شنبه با قیمت $۵۰.۳۵ باز شد، با رشد ۴.۲٪، و نزدیک به بالاترین قیمت ۵۲ هفته‌ای خود یعنی $۵۱.۱۳ معامله می‌شود. یک سال پیش، PL تا $۳.۶۶ پایین آمده بود.

تحلیلگران انتظار دارند برای این فصل زیانی به میزان $۰.۰۳ به ازای هر سهم با درآمد ۹۰ میلیون دلاری گزارش شود.

کنفرانس درآمد برای ساعت ۱۷:۰۰ ET در ۴ ژوئن برنامه‌ریزی شده است.

تاریخچه‌ای از حرکات بزرگ

Planet Labs عادت دارد بسیار فراتر از آنچه بازار آپشن‌ها انتظار دارد حرکت کند.

در پنج مورد از هشت گزارش درآمد اخیر، حرکت واقعی قیمت از حرکت ضمنی فراتر رفته است. در ژوئن ۲۰۲۵، سهام ۵۰.۱٪ جهش کرد در حالی که حرکت ضمنی تنها ۱۳.۷٪ بود. در دسامبر ۲۰۲۵، ۴۸.۴٪ در مقابل حرکت ضمنی ۱۹.۱٪ حرکت کرد.

گزارش مارس ۲۰۲۶ شاهد حرکتی ۳۳٪ در برابر حرکت ضمنی ۱۹.۲٪ بود.

با این حال، همیشه این‌طور نیست. در مارس ۲۰۲۵، سهام تنها ۵.۳٪ کاهش یافت علی‌رغم حرکت ضمنی ۱۰.۳٪. بدترین نتیجه در سپتامبر ۲۰۲۴ بود، زمانی که PL 29.1٪ افت کرد.

بنابراین حرکت ضمنی ۱۰٪ پیش از ۴ ژوئن، از نظر تاریخی، سقف نیست.

رتبه‌بندی تحلیلگران و اهداف قیمتی

وال استریت در مورد این سهام نظرات متفاوتی دارد، و این به ملایمت گفتن است.

شش تحلیلگر رتبه‌بندی خرید دارند، سه نفر نگه‌داری، و سه نفر فروش. اجماع "نگه‌داری" است با میانگین هدف قیمتی $۳۰.۶۱ — این تقریباً ۳۹٪ پایین‌تر از جایی است که سهام در حال حاضر معامله می‌شود.

اقدامات اخیر شامل افزایش هدف Citigroup به $۳۵ با رتبه خرید، و Needham و Cantor Fitzgerald که هر دو اهداف خود را به $۴۰ پس از گزارش درآمد مارس افزایش دادند، می‌شود.

از سوی دیگر، New Street Research پوشش را در ماه مه با رتبه فروش و هدف قیمتی $۲۸ آغاز کرد.

سهام بسیار بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه خود یعنی $۳۶.۷۴ و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود یعنی $۲۶.۱۲ معامله می‌شود — نشانه‌ای از مومنتوم قوی اخیر.

فروش داخلی افزایش یافته است. مدیر مالی Ashley Johnson در اوایل آوریل ۲۰۰,۰۰۰ سهم را به قیمت $۳۵.۱۰ فروخت. خودی Robert Schingler نیز در همان زمان ۷۳,۶۸۳ سهم را به قیمت $۳۵.۰۷ فروخت. هر دو فروش تحت برنامه‌های از پیش تعیین‌شده Rule 10b5-1 انجام شد.

از سوی دیگر، علاقه نهادی در حال رشد بوده است. Van ECK Associates سهام خود را در سه‌ماهه چهارم ۳۲۰.۳٪ افزایش داد. Invesco موضع خود را در سه‌ماهه سوم ۲۶۵.۶٪ افزایش داد. Goldman Sachs در سه‌ماهه چهارم ۷.۹٪ به دارایی خود افزود.

صندوق‌های پوشش ریسک و سرمایه‌گذاران نهادی اکنون ۴۱.۷۱٪ از سهام PL را در اختیار دارند.

گزارش درآمد پس از بسته شدن بازار در ۴ ژوئن منتشر می‌شود، با کنفرانس در ساعت ۱۷:۰۰ ET.

The post Is Planet Labs (PL) Stock a Buy Before Earnings on June 4? appeared first on CoinCentral.