¿Sigue siendo una compra la acción de Western Digital (WDC) tras dispararse un 54% en un mes?

TLDR

• WDC cerró a $732.95, bajando un 1.78% en el día, pero acumula una subida de más del 200% en lo que va del año
• Un modelo DCF sitúa el valor intrínseco en $931.56 por acción, lo que implica un potencial alcista del 21.4%
• El P/E de WDC de 39.77x se encuentra por debajo de su "Fair Ratio" de 59.27x, lo que sugiere que también está infravalorada por esa métrica
• Se espera que las próximas ganancias muestren un EPS de $3.32, un aumento del 100% interanual
• Zacks califica a WDC con un #1 Strong Buy, con la industria de Dispositivos de Almacenamiento Informático ubicada en el top 3% de todas las industrias

La acción de Western Digital cerró a $732.95 el lunes, bajando un 1.78% en el día. Esa caída fue más pronunciada que la pérdida del 0.37% del S&P 500, aunque el índice general también retrocedió.

Western Digital Corporation, WDC

A pesar del retroceso diario, el panorama general cuenta una historia diferente. WDC acumula una subida de más del 200% en lo que va del año y ganó un 54.09% solo en el último mes, superando con creces el avance del 4.52% del sector de Informática y Tecnología en el mismo período.

Así que la pregunta que se hacen los inversores ahora es simple: después de una racha como esta, ¿queda algo más sobre la mesa?

Lo que dicen los modelos de valoración

Un análisis de Flujo de Caja Descontado sitúa el valor intrínseco de WDC en $931.56 por acción. Con la acción cotizando a $732.62 en el momento de ese cálculo, el modelo sugiere que la acción sigue estando aproximadamente un 21.4% infravalorada.

El modelo DCF proyecta que el flujo de caja libre de Western Digital crecerá desde aproximadamente $3.51 mil millones en 2026 hasta alcanzar los $26.22 mil millones en 2035. El FCF actual de los últimos doce meses se sitúa en $2.72 mil millones.

En términos de P/E, WDC cotiza a 39.77x ganancias. Eso está por encima del promedio general de la industria tecnológica de 24.59x, pero muy por debajo del promedio de su grupo de pares de 63.87x.

El "Fair Ratio" propio de Simply Wall St para WDC se sitúa en 59.27x — un nivel implícito del modelo basado en el propio perfil de crecimiento y los fundamentos de WDC. Que el P/E actual esté por debajo de esa cifra es otro dato que sugiere que hay margen de subida.

En términos prospectivos, Zacks sitúa el Forward P/E de WDC en 74.25x, una prima frente al 25.63x de la industria. Esa prima refleja las altas expectativas de crecimiento de ganancias incorporadas al precio.

Atentos a las ganancias

La próxima publicación de resultados de Western Digital está atrayendo la atención. Los analistas proyectan un EPS de $3.32, lo que representaría un aumento del 100% respecto al mismo trimestre del año pasado.

Las expectativas de ingresos se sitúan en $3.7 mil millones, un aumento del 42.21% interanual.

Para el año completo, la Estimación de Consenso de Zacks apunta a ganancias de $10.05 por acción e ingresos de $12.88 mil millones. Eso supone un crecimiento de las ganancias de más del 103% en comparación con el año anterior.

Zacks ha asignado a WDC una calificación #1 Strong Buy. La estimación de EPS de consenso ha subido un 0.37% en el último mes, una señal de que los analistas son ligeramente más optimistas de cara a la publicación.

La industria de Dispositivos de Almacenamiento Informático tiene actualmente un Zacks Industry Rank de 5, situándola en el top 3% de todas las industrias seguidas. Vale la pena señalarlo — WDC no solo se beneficia de su propio impulso, sino que también pertenece a un grupo industrial fuerte.

Simply Wall St otorga a WDC una puntuación de valoración de 4 sobre 6. Ha superado múltiples verificaciones en los marcos de valoración DCF y relativa.

Durante el último año, WDC ha generado retornos del 1,116.6% — uno de los mejores resultados del sector tecnológico.

El retorno a 7 días de la acción se sitúa en el 12.1%, con una ganancia a 30 días del 51.3%.

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