Μετοχή Oracle (ORCL): Πιθανή Άνοδος 40% με Ώθηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη—Είναι Τώρα η Κατάλληλη Στιγμή για Επένδυση;

Βασικά Συμπεράσματα

• Οι μετοχές της Oracle ανέβηκαν κατά 39,9% κατά τη διάρκεια του Μαΐου, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά του Απριλίου γύρω στα $150, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με το OpenAI υποχώρησαν.
• Η νέα χρηματοδότηση και οι θετικές προβλέψεις εσόδων από το OpenAI βοήθησαν να ανακουφιστούν οι ανησυχίες σχετικά με τις συνεργασίες κέντρων δεδομένων της Oracle.
• Οι πωλήσεις υποδομής cloud αυξήθηκαν κατά 81% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα $4,9 δισεκατομμύρια το τελευταίο τρίμηνο, αν και εξακολουθεί να υστερεί έναντι των κύριων ανταγωνιστών.
• Οι αναλυτές της Citi ανέβασαν τον στόχο τιμής ORCL από $320 σε $330, διατηρώντας αξιολόγηση Αγοράς, επισημαίνοντας την επιταχυνόμενη δυναμική IaaS.
• Οι μετοχές υποχώρησαν κατά 5,7% κατά τη διάρκεια των συναλλαγών της Πέμπτης παρά την υπέρβαση των προσδοκιών κερδών του Γ' τριμήνου, καθώς οι αγορές αφομοίωσαν τις επιθετικές επενδύσεις σε υποδομές AI.

Η Oracle (ORCL) παρουσίασε εντυπωσιακή απόδοση κατά τη διάρκεια του Μαΐου, εκτοξευόμενη κατά 39,9% μετά από μια δύσκολη περίοδο τον Απρίλιο που έσπρωξε τις μετοχές κάτω από τα $150. Η προηγούμενη πτώση οφειλόταν κυρίως στην αγοραία ανησυχία γύρω από το OpenAI, έναν κρίσιμο πελάτη υποδομής, και στις αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητά του να διατηρήσει σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Oracle Corporation, ORCL

Αυτές οι ανησυχίες άρχισαν να διαλύονται καθώς το OpenAI επέδειξε ανανεωμένη δύναμη αυτήν την άνοιξη. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εξασφάλισε πρόσθετη χρηματοδότηση, ανακοίνωσε προετοιμασίες για IPO και παρείχε στους ενδιαφερόμενους εμπιστοσύνη σχετικά με τις ετήσιες προβλέψεις εσόδων της. Αυτή η εξέλιξη αναζωπύρωσε τον ενθουσιασμό της αγοράς για την πορεία επέκτασης της Oracle.

Το τμήμα υποδομής cloud της Oracle δημιούργησε $4,9 δισεκατομμύρια στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 81% σε σταθερή νομισματική βάση. Ενώ αυτό σηματοδοτεί εντυπωσιακή επέκταση, η εταιρεία εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Amazon και άλλων κορυφαίων παρόχων υποδομής cloud.

Η σχέση με το OpenAI αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Oracle. Η εταιρεία διαθέτει $553 δισεκατομμύρια σε εναπομένουσες υποχρεώσεις απόδοσης — αύξηση 325% σε ετήσια βάση — με το OpenAI να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος. Η Oracle έχει αξιοποιήσει σημαντική χρηματοδότηση μέσω χρέους για την κατασκευή κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του OpenAI, δημιουργώντας ουσιαστική έκθεση στη συνεχιζόμενη επιτυχία του OpenAI.

Ανάλυση Οικονομικής Απόδοσης

Τα κέρδη τρίτου τριμήνου της Oracle, που δημοσιεύθηκαν στις 10 Μαρτίου, επέδειξαν σταθερή δυναμική. Ο κολοσσός εταιρικού λογισμικού παρουσίασε κέρδη ανά μετοχή $1,79, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη συναίνεσης $1,71, ενώ τα έσοδα έφτασαν τα $17,19 δισεκατομμύρια — ξεπερνώντας τις προβλέψεις αναλυτών των $16,91 δισεκατομμυρίων. Η αύξηση εσόδων καταγράφηκε στο 21,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η διοίκηση παρείχε καθοδήγηση EPS Δ' τριμήνου 2026 στο εύρος από $1,96 έως $2,00.

Η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή σε πολλαπλάσιο τιμής/κερδών περίπου 41, ενώ φέρει $125 δισεκατομμύρια σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το εύρος διαπραγμάτευσης 52 εβδομάδων εκτείνεται από $134,57 έως $345,72, με τιμή ανοίγματος της Πέμπτης στα $230,53.

Παρά την υπέρβαση των κερδών, οι μετοχές ORCL υποχώρησαν κατά 5,7% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης. Οι συμμετέχοντες στην αγορά φάνηκε να κλειδώνουν κέρδη μετά την ισχυρή άνοδο του Μαΐου, ενώ παράλληλα αξιολογούσαν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των σημαντικών δεσμεύσεων υποδομής AI της Oracle.

Δραστηριότητα Wall Street και Θεσμικών Επενδυτών

Οι αναλυτές της Citi αναβάθμισαν τον στόχο τιμής ORCL στα $330 από $320 στις 4 Ιουνίου, επαναβεβαιώνοντας τη σύστασή τους για Αγορά. Η εταιρεία αναμένει ότι η Oracle θα παρουσιάσει αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, παράλληλα με επιταχυνόμενη επέκταση της υποδομής ως υπηρεσίας. Οι αναλυτές απέδωσαν τον αναθεωρημένο στόχο στην πρόσφατη επέκταση πολλαπλασίων αποτίμησης.

Όσον αφορά τη θεσμική δραστηριότητα, η Sivia Capital Partners διεύρυνε τη θέση της στην Oracle κατά 79% κατά τη διάρκεια του Δ' τριμήνου, αποκτώντας επιπλέον 4.470 μετοχές για να φτάσει σε συνολική κατοχή 10.126 μετοχών αξίας περίπου $1,97 εκατομμυρίων. Πολλές μικρότερες επενδυτικές εταιρείες ξεκίνησαν επίσης θέσεις κατά αυτό το χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των Basepoint Wealth και Joseph Group Capital Management.

Οι εταιρικοί insiders έχουν δείξει λιγότερη πεποίθηση. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Stuart Levey πούλησε 15.000 μετοχές σε μέση τιμή $176,19 στις 16 Απριλίου, μειώνοντας τη θέση ιδιοκτησίας του κατά περισσότερο από 81%. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω προκαθορισμένης συμφωνίας διαπραγμάτευσης 10b5-1.

Η Oracle διατηρεί απόδοση μερίσματος 0,87%, διανέμοντας $0,50 ανά μετοχή τριμηνιαία. Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν κέρδη ανά μετοχή πλήρους έτους $6,08 για την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο.

The post Oracle (ORCL) Stock: 40% May Rally on AI Momentum—Is Now the Right Time to Invest? appeared first on Blockonomi.