COP vs MS 股票对比：价格、成长与估值（2026）
使用 MEXC 股票对比工具深入了解 COP vs MS。基于市场数据及最新披露的财务信息，对比 COP 与 MS 在价格表现、成长性、估值、盈利能力及风险方面的差异。
COP vs MS 股票对比摘要
COP 的营收同比增长率为 9.6%，MS 为 14.0%。两者的市盈率分别为 19.6x 和 14.7x，股息率分别为 2.24% 和 2.36%，30 日波动率分别为 31.6% 和 25.2%。这些指标反映了两只股票在成长性、估值、股息收益及市场风险方面的主要差异。 整体来看，MS 在更多对比指标中占据优势。
风险声明：MEXC 股票对比页面展示真实美国上市股票的相关信息与对比结果，仅供参考。数据可能存在延迟或误差，不构成投资建议，历史表现不代表未来结果。
COP vs MS 股票收益对比（1周）
对比 ConocoPhillips（COP）与 Morgan Stanley（MS）在所选 1周 周期内的累计总回报。数据截至 2026-10-27 12:00:00。
COP vs MS 核心股权指标对比摘要
ConocoPhillips（COP）的市值为 $183.41B，属于 能源 板块，主要业务归类为 石油与天然气勘探及生产。其最新季度营收同比变动 +9.6%。
Morgan Stanley（MS）的市值为 $290.81B，属于 金融 板块，主要业务归类为 投资银行与经纪。其最新季度营收同比变动 +14.0%。
COP vs MS 股票核心指标
| 对比指标 | COP | MS | 对比结果 |
股价与收益表现 最新延迟股价，以及 1 天、1 个月和年初至今的收益率。 | $152.671D: -2.2%1M: +17.4%1Y: +72.1% | $184.381D: +2.2%1M: -3.1%1Y: +11.1% | COP胜出 |
市值 公司已发行股票的市场价值总额。 | $183.41B | $290.81B | MS胜出 |
板块与行业 公司所属的市场板块及主要行业分类。 | 能源 / 石油与天然气勘探及生产 | 金融 / 投资银行与经纪 | -- |
| 基于延迟行情数据，COP 当前股价为 $152.67，MS 为 $184.38。两家公司的市值分别为 $183.41B 和 $290.81B。COP 属于 能源 板块，而 MS 属于 金融 板块。 | |||
| COP vs MS 增长与盈利能力 | |||
营收增长（同比） 营收较上年同期的变化。 | +9.6% | +14.0% | MS胜出 |
每股收益增长（同比） 每股收益较上年同期的变化。 | +1.5% | +40.1% | MS胜出 |
投入资本回报率（ROIC） 投入资本带来的回报水平。 | 13.1% | 5.3% | COP胜出 |
毛利率 / 营业利润率 扣除直接成本及经营费用后的盈利水平。 | 62.0% / 21.4% | 60.6% / 20.3% | COP胜出 |
| 在增长方面，COP 的营收增长率为 +9.6%，过去 12 个月每股收益（TTM EPS）增长率为 +1.5%。相比之下，MS 的营收增长率为 +14.0%，TTM EPS 增长率为 +40.1%。盈利能力方面，COP 的毛利率、营业利润率和投入资本回报率分别为 62.0%、21.4% 和 13.1%；MS 则分别为 60.6%、20.3% 和 5.3%。整体来看，两只股票在成长性和盈利能力方面各有优势。 | |||
| COP vs MS 估值与资产负债表 | |||
自由现金流收益率 自由现金流占公司市值的比例。 | 5.5% | -6.5% | COP胜出 |
净负债 / EBITDA 净负债相对于 EBITDA 的倍数；负值表示净现金。 | 0.7x | 10.6x | COP胜出 |
股息率 / 派息率 股息相对股价的回报比例，以及利润中用于派息的比例。 | 2.24% / 43.0% | 2.36% / 35.4% | MS胜出 |
| COP 的自由现金流收益率较高，估值相对更低。 COP 的资产负债表更稳健，而 MS 的股息率更高。 整体来看，两只股票的主要差异集中在估值、财务实力和股息收益方面。 | |||
| COP vs MS 回报与风险 | |||
总回报（含股息调整） 包含股息的 1 年、5 年及 10 年累计回报。 | 1Y: +72.1%5Y: +105.1%10Y: +247.0% | 1Y: +11.1%5Y: +81.0%10Y: +445.2% | MS胜出 |
30 天已实现波动率 根据过去 30 天每日回报计算的年化波动率。 | 31.6% | 25.2% | MS胜出 |
Beta（5 年，相对标普 500） 衡量股票对市场波动的敏感度；高于 1 代表波动通常更大。 | 0.59 | 1.16 | COP胜出 |
| COP 的长期回报更高，但 两只股票的风险指标表现不一致。 | |||
COP vs MS 估值与股息指标
从估值、现金流和股息指标角度对比 COP 与 MS，包括市盈率、预期市盈率、自由现金流收益率和股息率。相关数据仅供参考，不代表公允价值估算、目标价格或投资建议。
| 指标 | COP | MS | 对比结果 |
|---|---|---|---|
市值 | $183.41B | $290.81B | MS胜出 |
市盈率（过去 12 个月） | 19.6x | 14.7x | MS胜出 |
市销率 | 2.9x | 2.2x | MS胜出 |
企业价值/息税折旧摊销前利润 | 7.8x | 21.8x | COP胜出 |
股息率 | 2.24% | 2.36% | MS胜出 |
COP vs MS 盈利能力历史趋势
对比 COP 与 MS 的毛利率和营业利润率历史趋势，了解两家公司盈利能力随时间的变化。数据仅基于已披露财务信息，不构成预测或投资建议。
| 过去 12 个月 | 3 年平均值 | 5 年平均值 | 10 年平均值 | |
|---|---|---|---|---|
| COP | 62.1% | 62.1% | 60.7% | 60.0% |
| MS | 59.0% | 58.5% | 71.0% | 78.3% |
股票技术面与基本面分析
RSI（14日，日线）
COP 78.30 • MS 42.56
用于衡量短期价格动能，并判断股票是否可能处于超买或超卖状态。
50/200 日均线位置
COP 50D 高于 / 200D 高于 • MS 50D 低于 / 200D 低于
用于判断当前股价处于中期和长期趋势线上方还是下方。
研发占营收比重
COP 0.0% • MS --
用于衡量公司将多少营收投入研发和创新。
股份数量趋势（3 年）
COP 增加 • MS 减少
用于判断公司过去三年的股本是增加还是减少。
公司简介
ConocoPhillips
石油与天然气勘探及生产
Morgan Stanley
投资银行与经纪
与 COP、MS 相似的股票
浏览与 ConocoPhillips 同属石油与天然气勘探及生产行业，以及与 Morgan Stanley 同属投资银行与经纪行业的股票
OXYOccidental Petroleum Corporation
GSGoldman Sachs Group Inc.
XOMExxonMobil Holdings Corporation
SCHWThe Charles Schwab Corporation
CVXChevron Corporation
HOODRobinhood Markets, Inc.
SLBSLB Limited
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAYMPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION
VVISA Inc.
VLOValero Energy Corporation
MAMastercard Incorporated
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COP 与 MS 股票全面对比
什么是 MEXC 股票对比工具？
MEXC 股票对比工具用于横向比较两只股票，帮助用户了解其股价表现、市值、估值、成长性、盈利能力、资产负债表、股息及风险等方面的差异。对比结果仅供研究参考，不构成投资建议。
评估一家公司的成长性应该看哪些指标？
可以先看营收增长，了解公司业务扩张速度；再看每股收益增长，判断营收增长是否转化为股东层面的盈利增长。毛利率、营业利润率和 ROIC 则可以进一步判断增长质量及资本使用效率。如果营收快速增长但利润率持续下降，说明增长未必同步改善盈利能力。
COP 与 MS 的成长性和盈利能力表现如何？
在最新报告期内，COP 的营收增长率和过去 12 个月每股收益增长率分别为 +9.6% 和 +1.5%，MS 分别为 +14.0% 和 +40.1%。MS 的成长性更强，而 COP 的盈利能力更突出。 该结论仅基于已披露财务指标，不代表未来表现。
P/E（TTM）与 Forward P/E 有什么区别？
P/E（TTM）使用过去 12 个月已经披露的实际每股收益，反映当前股价相对于历史盈利的倍数。Forward P/E 使用未来 12 个月的预期每股收益，更能体现市场预期，但会受到盈利预测调整的影响。两项指标都应结合成长性、盈利能力和同行估值一起判断。
COP 与 MS 的风险水平有何差异？
COP 的 30 日实现波动率为 31.6%，5 年贝塔值为 0.59；MS 则分别为 25.2% 和 1.16。两只股票的风险指标表现不一致。 这些指标反映历史价格波动和市场敏感度，但不能涵盖所有投资风险。
股息率和派息率分别说明什么？
股息率反映年度股息相对于当前股价的比例，派息率则反映公司将多少利润用于支付股息。较高的股息率可能提供更多收益，但也可能是股价下跌造成的结果。因此，还需要结合公司盈利、现金流和派息率判断股息是否可持续。
应该如何比较高成长股票与低估值股票？
如果投资者预期公司的营收和盈利将持续增长，高成长股票可能具有更高的估值。低估值股票的买入价格可能相对保守，但较低估值也可能反映成长较慢或业务风险较高。因此，应结合成长性、估值、盈利能力、现金流和风险进行综合判断。
COP 和 MS 哪只股票更好？
不同投资者可能会得出不同结论。关注成长性的投资者可能更重视营收增长、每股收益增长和投入资本回报率；关注股息收益的投资者可能更重视股息率及分红的可持续性；风险承受能力较低的投资者则可能更关注波动率、贝塔值和资产负债表实力。MEXC 股票对比工具用于展示相关指标，不提供买入或卖出建议。
我可以在 MEXC 交易 COP 和 MS 的美股吗？
如果平台当前支持这两只股票，符合条件的用户可以通过 MEXC 美股交易 COP 和 MS 的美股。用户需要先通过 MEXC 合作持牌券商完成美股账户的开通和验证。美股对应真实股票所有权，并非代币化股票敞口。股票及地区的可用情况可能有所不同，下单前应查看对应的美股交易页面。
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