CoreWeave（CRWV）股價因納入Nasdaq-100及分析師看好上漲7%

TLDR

• CoreWeave 將於 6 月 22 日納入 Nasdaq-100，作為該指數季度再平衡的一部分。
• Cantor Fitzgerald 重申其增持評級及 $167 目標價，理由是 Q2 積壓訂單可能超出預期。
• CoreWeave 的 Q2 積壓訂單於 6 月 30 日前可能達到 $1,310 億，遠高於華爾街共識預期的 $1,044 億。
• Macquarie 上週將該股升級為優於大盤，目標價從 $90 上調至 $125。
• CRWV 於週二早上上漲 7.38%，報 $104.59。

CoreWeave（CRWV）股價於週二上漲逾 7%，以 $104.59 交投，兩大獨立催化劑為投資者提供了買入理由。

CoreWeave, Inc. A 類普通股，CRWV

第一個催化劑是公司即將納入 Nasdaq-100。CoreWeave 將於 6 月 22 日開市前被納入該指數，作為 2026 年 6 月季度再平衡的一部分。此類納入通常會觸發需要跟蹤基準的指數型基金進行買入。

此次再平衡中與 CoreWeave 一同納入的還有 Astera Labs、Nebius Group、Rocket Lab 及 Teradyne。

第二個催化劑來自 Cantor Fitzgerald。分析師 Brett Knoblauch 於週二重申其增持評級及 $167 目標價，指出近期債券發行備忘錄中隱藏的細節被市場在很大程度上忽視。

申報文件的實際內容

CoreWeave 於上週末提交了一份債券發行備忘錄。Knoblauch 在其中發現了內部指標，顯示公司有望在 Q2 積壓訂單上大幅超出預期。

該文件顯示年化 EBITDA 為 $187.58 億，高於 4 月發行備忘錄中的 $160.98 億。根據這些數據，Knoblauch 估計截至 6 月初，CoreWeave 的積壓訂單可能已達到 $1,250 億。

他指出，該文件僅涵蓋本季約 80% 的時間。若公司以相同速度持續增加積壓訂單，他預計該數字到 6 月 30 日可達到 $1,310 億。

這將輕鬆超越上季度 $994 億的積壓訂單，並大幅超出華爾街 $1,044 億的共識預期。

Knoblauch 對此直言不諱：市場正在「嚴重低估」CoreWeave 及更廣泛的新雲端（Neocloud）板塊。

債務狀況與 Macquarie 升評

該文件還標示了預計總負債為 $685 億，淨負債為 $583 億——這些數字與 CoreWeave 履行積壓訂單義務所需的資本有關。

在融資方面，CoreWeave 為 $12.5 億 9.625% 優先票據及 20 億歐元 8.500% 優先票據進行了私募定價，兩者均於 2032 年到期。此前公司計劃籌集 $35 億優先票據，所得款項用於一般企業用途及償還債務。

上週，Macquarie 將 CoreWeave 從中性升級為優於大盤，目標價從 $90 上調至 $125。該公司指出與 Meta 及 OpenAI 的合作協議，作為 CoreWeave 正成為 AI 基礎設施結構性參與者的佐證。

從技術面來看，CRWV 交投於所有主要移動平均線之上——較 20 日線高出 9.8%、較 50 日線高出 5.7%、較 100 日線高出 18%。RSI 處於中性水平 51.28。主要阻力位於 $125，支撐位接近 $103。

截至週二撰文時，CRWV 上漲 7.38%，報 $104.59。

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