甲骨文（ORCL）股票因摩根大通上调评级及5530亿美元积压订单而攀升

TLDR

• 摩根大通以增持评级启动对Oracle的覆盖，目标价为210美元，带动ORCL盘前上涨2.4%
• Oracle于2026年早些时候与美国政府签署了一份价值300亿美元的云基础设施合同
• 第三季度IaaS收入达48.9亿美元，同比增长84%；剩余履约义务飙升至5530亿美元
• Oracle第三季度业绩超预期，每股收益为1.79美元，高于预期的1.71美元，营收达171.9亿美元
• 分析师综合评级为适度买入，平均目标价为261.46美元

Oracle（ORCL）股票周三盘前上涨2.4%，此前摩根大通以增持评级启动覆盖，目标价定为210美元。

Oracle Corporation, ORCL

分析师Mark Murphy援引风险/回报状况改善的理由，指出投资者情绪已从对Oracle 2030财年目标的"盲目信任"转向"普遍悲观"，而这一钟摆或许已经摆得过远。

大盘对Oracle并无助益。标普500指数持平，道琼斯指数几乎没有变动，纳斯达克指数也保持不变。此番上涨完全由Oracle自身推动。

摩根大通的评级发布，正值这家公司本已繁忙的一年之上。Oracle于2026年早些时候与美国政府敲定了一份300亿美元的云基础设施合同——这是迄今为止签署的最大云合同之一。

该合同巩固了Oracle作为国家安全及国防工作负载关键AI计算供应商的地位。

强劲的财务数据支撑看涨逻辑

Oracle最新季度业绩为分析师提供了充足的依据。公司公布第三季度每股收益为1.79美元，超过1.71美元的市场一致预期，营收达171.9亿美元，高于市场预期的169.1亿美元。

营收同比增长21.7%。IaaS收入具体达到48.9亿美元，较去年同期大幅跃升84%。

或许最引人注目的数字是：剩余履约义务达到5530亿美元，同比增长325%。这是由大型AI合同驱动的庞大远期收入积压。

Oracle预计2026财年第四季度每股收益为1.96至2.00美元，全年分析师预测每股收益为6.08美元。

机构兴趣保持稳定

Huntington National Bank在第四季度将其Oracle持仓增加了0.6%，截至期末持有672,225股，价值约1.31亿美元。

其他机构也有增持。Brighton Jones LLC在第四季度将其Oracle持仓增加了189.3%，Revolve Wealth Partners和United Bank也双双增持。机构投资者和对冲基金合计持有约42.44%的股份。

内部人士方面，执行副总裁Stuart Levey于4月16日以平均176.19美元的价格出售了15,000股，交易总额达264万美元。该笔出售系依据预先安排的10b5-1计划执行。

Wedbush本月早些时候将Oracle目标价从225美元上调至275美元，维持跑赢大市评级。花旗集团则给出320美元的目标价及买入评级。

综合来看，Oracle目前获得3个强力买入评级、29个买入评级、9个持有评级，仅有1个卖出评级。平均目标价为261.46美元。

该股一年期价格区间介于134.57美元至345.72美元之间。在今日盘前行情出现前，其交易价格约为190.73美元。

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