Planet Labs (PL) 股票在6月4日财报公布前值得买入吗？

摘要

• Planet Labs 将于6月4日收市后公布2027财年第一季度业绩
• 期权市场预示约10%的波动幅度；PL在过去8个季度中有5个季度超越该隐含波动幅度
• 股票交易价格接近50.35美元，接近52周高位51.13美元，当天上涨4.2%
• 分析师预计每股亏损0.03美元，营收9000万美元
• 分析师共识评级为"持有"，平均目标价为30.61美元——远低于当前股价

Planet Labs（PL）将于6月4日收市后公布2027财年第一季度业绩，期权交易员目前对其股价双向波动幅度的定价约为10%。

Planet Labs PBC, PL

这听起来或许幅度不小。但对于PL而言，这其实还是较为保守的估计。

该股周四开盘报50.35美元，上涨4.2%，交易价格接近52周高位51.13美元。一年前，PL的股价最低曾跌至3.66美元。

分析师预计本季度每股亏损0.03美元，营收为9000万美元。

业绩电话会议定于6月4日美东时间下午5时举行（北京时间6月5日上午5时）。

大幅波动的历史记录

Planet Labs 历来有超出期权市场预期大幅波动的习惯。

在过去八次财报发布中，有五次实际股价波动超过隐含波动幅度。2025年6月，该股大涨50.1%，而当时的隐含波动幅度仅为13.7%。2025年12月，股价波动达48.4%，而隐含波动幅度为19.1%。

2026年3月的财报则出现了33%的波动，而隐含波动幅度为19.2%。

话虽如此，情况并非总是如此。2025年3月，尽管隐含波动幅度为10.3%，该股仅下跌了5.3%。最差的单次表现出现在2024年9月，PL当时下跌了29.1%。

因此，从历史角度来看，进入6月4日前10%的隐含波动幅度并非上限。

分析师评级与目标价

华尔街对这只股票的看法不一，这是保守的说法。

六位分析师给出"买入"评级，三位给出"持有"，三位给出"卖出"。共识评级为"持有"，平均目标价为30.61美元——比该股目前的交易价格低约39%。

近期动向包括：花旗集团将目标价上调至35美元并维持"买入"评级，Needham和Cantor Fitzgerald在3月财报发布后均将目标价上调至40美元。

另一方面，New Street Research于5月启动覆盖，给出"卖出"评级及28美元的目标价。

该股交易价格远高于50日移动平均线36.74美元和200日移动平均线26.12美元——这是近期强劲动能的信号。

内部人士抛售有所增加。首席财务官Ashley Johnson于4月初以35.10美元的价格出售了20万股。内部人士Robert Schingler在同一时期以35.07美元出售了73,683股。两笔交易均依据预先安排的10b5-1规则计划执行。

另一方面，机构投资兴趣持续增长。Van ECK Associates在第四季度将其持股增加了320.3%。景顺（Invesco）在第三季度将其仓位增加了265.6%。高盛在第四季度增持了7.9%。

对冲基金和机构投资者目前持有PL股票的41.71%。

财报将于6月4日收市后发布，电话会议于美东时间下午5时举行（北京时间6月5日上午5时）。

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