Находится ли акция Coinbase под угрозой, поскольку Schwab описывает планы по предложению криптовалютных торговых услуг

Ключевые выводы

• Цена акций Coinbase выросла на фоне продолжающегося ралли крипторынка.
• Существуют опасения, что Schwab вскоре заберет у него долю рынка.
• Акции могут продолжить рост в ближайшие дни, если ралли крипторынка продолжится.

Цена акций Coinbase восстановилась за последние несколько дней, достигнув максимального уровня с 23 января на фоне роста криптовалютного и фондового рынков. COIN подскочил до 215$, что на 53% выше минимума этого года. Итак, продолжится ли этот отскок, поскольку Schwab готовится запустить свои криптовалютные торговые решения?

Schwab запустит криптовалютную торговлю на своей платформе

Coinbase и другие американские криптовалютные биржи готовятся к усилению конкуренции, поскольку Charles Schwab, ведущая компания финансовых услуг, готовится запустить свои криптовалютные торговые услуги.

Это примечательное событие, поскольку Schwab является одной из крупнейших компаний в своей отрасли, имея более 47,2 миллиона активных счетов и 11,7 триллиона$ активов под управлением (AUM).

Инвесторы опасаются, что Schwab использует свою большую клиентскую базу для переманивания клиентов у Coinbase. Одна из причин этого заключается в том, что клиенты Coinbase, которые также используют Schwab, могут решить консолидировать свои активы в Schwab.

Другое опасение заключается в том, что усиление конкуренции может вынудить Coinbase снизить комиссии, что в конечном итоге повлияет на его маржу.

Schwab присоединяется к другим крупным брокерским компаниям, которые запустили свои криптовалютные торговые решения за последние несколько лет. Например, Robinhood стал крупным игроком в криптоиндустрии как напрямую, так и через свое недавнее приобретение Bitstamp за 200 миллионов$.

Webull, ведущая китайская компания, и SoFi, популярная компания среди молодежи, обе добавили криптовалютные решения. Этот шаг усилит конкуренцию для таких компаний, как Coinbase и Kraken.

Тем не менее, данные показывают, что Coinbase сохранил свою долю рынка в США, несмотря на эти события, и пока не снизил свои комиссии. Последние результаты показали, что количество клиентов компании остается стабильным, а активы под управлением выросли до 376 миллиардов$.

Акции Coinbase имеют бычьи катализаторы

Акции COIN имеют несколько крупных катализаторов, которые могут стимулировать восстановление в ближайшие недели. Например, они могут выиграть от потенциального ралли крипторынка, особенно когда закончится война в Иране.

Bitcoin остается выше ключевого уровня сопротивления в 75 000$, в то время как большинство альткоинов, таких как Ethereum, Solana и HYPE, продолжают расти. Кроме того, больше данных показывают, что спотовые ETF на Bitcoin, XRP и Solana продолжали наращивать активы за последние несколько месяцев.

Еще одним важным катализатором является то, что Coinbase позиционирует себя для предстоящих агентных покупок, которые, по мнению аналитиков, будут продолжать расти в ближайшие годы.

Агентные покупки — это сценарий, при котором ИИ-агенты находят товары, договариваются о ценах и совершают транзакции между собой. В недавнем заявлении Брайан Армстронг, генеральный директор компании, отметил, что она создает инфраструктуру для таких решений.

Еще одним катализатором является то, что компания позиционирует себя как крупного игрока в индустрии стейблкоинов благодаря партнерству с Circle. Сделка позволяет Coinbase сохранять все проценты, которые он генерирует, инвестируя стейблкоины на своей платформе.

Последние результаты показали, что доход от стейблкоинов вырос до более чем 1,34 миллиарда$ в прошлом году по сравнению с 910 миллиардами$ в предыдущем году. Для сравнения, Circle заработал 2,7 миллиарда$ за тот же период.

Технический анализ цены акций COIN

Трехдневный график показывает, что цена акций COIN восстановилась за последние несколько дней и сейчас торгуется на самом высоком уровне с января. Этот отскок произошел, когда акции приблизились к ключевому уровню поддержки в 145$, самому низкому уровню в сентябре 2024 года и апреле прошлого года. Это также был самый низкий уровень в феврале этого года.

Акции, вероятно, продолжат расти в ближайшие несколько дней, особенно если крипторынок продолжит расти. Если это произойдет, они вырастут до следующего ключевого уровня сопротивления в 250$.

С другой стороны, падение ниже ключевого уровня поддержки в 145$ аннулирует бычий прогноз. Такое движение приведет к дальнейшему снижению, потенциально до ключевого уровня поддержки в 100$, что примерно на 50% ниже текущего уровня.

Статья "Находятся ли акции Coinbase под угрозой, поскольку Schwab объявляет о планах предложить криптовалютные торговые услуги" впервые появилась на The Market Periodical.