Ações da Rocket Lab (RKLB) caem 8% — clássico sell-the-news após inclusão no Nasdaq-100

TLDR

• A RKLB caiu 8,33% após a sua inclusão no Nasdaq-100 ter desencadeado um recuo de mercado do tipo "vender na notícia"
• A queda foi agravada pela rotação para fora das ações do setor espacial na sequência do recente IPO da SpaceX
• A receita do 1.º trimestre atingiu 200,35 milhões de dólares, um aumento de 63,4% em termos homólogos, superando as estimativas
• O HSBC aumentou a sua participação na RKLB em 613,9% no 4.º trimestre, adquirindo 1,35 milhões de ações adicionais
• Os insiders venderam 573 515 ações no valor de mais de 76 milhões de dólares nos últimos 90 dias

A Rocket Lab (RKLB) abriu a 107,24 dólares na segunda-feira, com uma queda de 8,33% na sessão. A queda surge após a sua tão aguardada inclusão no Índice Nasdaq-100 ter desencadeado uma clássica reação de "vender na notícia".

Rocket Lab USA, Inc., RKLB

A ação tinha subido com força à medida que se aproximava a inclusão no índice, alimentada pela especulação. Assim que se tornou oficial, os vendedores entraram em ação — um padrão que se repete regularmente quando os catalisadores antecipados finalmente chegam.

O recuo de mercado foi agravado por uma rotação mais ampla para fora dos nomes do setor espacial. O recente IPO da SpaceX parece ter desviado a atenção e o capital das apostas espaciais de menor dimensão, acrescentando pressão de forma generalizada.

Apesar da queda, o negócio em si continua a avançar. A Rocket Lab está atualmente a integrar a carga útil para a sua 90.ª missão Electron, um marco que sublinha o quanto a sua cadência de lançamentos evoluiu.

Nos resultados financeiros, o 1.º trimestre foi sólido. A receita situou-se nos 200,35 milhões de dólares, um aumento de 63,4% em termos homólogos e acima do consenso dos analistas de 189,65 milhões de dólares. O EPS correspondeu às previsões, situando-se em -0,07 dólares, melhorando face aos -0,12 dólares no mesmo trimestre do ano anterior.

A empresa continua a registar prejuízos, com uma margem líquida de -26,87% e um retorno sobre o capital próprio negativo de 11,72%. Os analistas preveem um EPS anual de -0,29 dólares.

O interesse institucional mantém-se forte

Nem todos estão a dirigir-se para a saída. A HSBC Holdings aumentou a sua posição na RKLB em 613,9% no 4.º trimestre, adquirindo 1,35 milhões de ações adicionais. A sua participação total situa-se agora em 1,57 milhões de ações, avaliadas em cerca de 110,7 milhões de dólares à data da comunicação à SEC.

Outras instituições fizeram adições menores. A Sara Bay Financial, a ORG Partners, a Traynor Capital, a Capital Advisors Wealth Management e a Quadcap Wealth Management aumentaram todas as suas posições durante o 4.º trimestre. No total, 71,78% da RKLB é detida por investidores institucionais.

Os analistas classificam atualmente a ação como Compra Moderada, com um preço-alvo médio de 102,76 dólares — abaixo da abertura de segunda-feira, o que dá algum contexto às vendas recentes.

A atividade dos insiders capta atenção

Enquanto as instituições compravam no 4.º trimestre, os insiders têm estado a vender em 2025. Nos últimos 90 dias, os insiders venderam 573 515 ações por um valor combinado de 76,4 milhões de dólares.

O insider Frank Klein vendeu 36 860 ações a 28 de maio a um preço médio de 147,42 dólares, totalizando 5,43 milhões de dólares. O também insider Marvin Bradford Clevenger vendeu 3 500 ações no mesmo dia a 146,67 dólares. Ambas as vendas foram executadas ao abrigo de planos de negociação pré-acordados ao abrigo da Regra 10b5-1.

O intervalo de 52 semanas da RKLB situa-se entre 27,84 dólares e 151,00 dólares. A média móvel de 50 dias da ação é de 105,58 dólares, e a sua média móvel de 200 dias é de 83,61 dólares. Desde o início do ano, a RKLB ainda acumula uma subida de 53,73%.

A empresa tem uma capitalização de mercado de 62,07 mil milhões de dólares, um rácio dívida/capital próprio de 0,02 e um beta de 2,48 — um lembrete de que este é um título de elevada volatilidade. O rácio corrente da RKLB situa-se em 4,47, com um rácio de liquidez imediata de 4,02.

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