Ações da Tesla (TSLA) sobem 4,6% com o encerramento do livro de ordens do IPO da SpaceX

TLDR

• A ação da Tesla subiu 4,6% para $399,15 na quinta-feira, com o encerramento do livro de ordens do IPO da SpaceX, esperando os investidores que a pressão de venda associada à captação de capital tenha diminuído.
• A Tesla tinha caído quase 10% na semana anterior, com alguns a atribuir a queda aos investidores de retalho que venderam TSLA para financiar compras da SpaceX.
• A SpaceX angariou cerca de $75 mil milhões no seu IPO, alocando aproximadamente 30% a investidores de retalho — muito acima do valor habitual.
• O JPMorgan fez o upgrade da Tesla de underweight para neutro e aumentou o seu preço-alvo de $145 para $475, enquanto o preço-alvo de consenso se situa em $404,37.
• A Nuveen reduziu a sua posição na Tesla em 2,6% no 4.º trimestre, mas a ação continua a ser a sua 9.ª maior participação; 66,2% da Tesla é detida por investidores institucionais.

A ação da Tesla (TSLA) fechou a $399,15 na quinta-feira, com uma subida de 4,6%, com o encerramento oficial do livro de ordens da oferta pública inicial da SpaceX. O S&P 500 ganhou 1,75% e o Dow acrescentou 1,86% no mesmo dia.

Tesla, Inc., TSLA

A recuperação surgiu após um período difícil. A Tesla tinha caído perto de 10% ao longo das cinco sessões de negociação anteriores à quinta-feira, gerando debate sobre se os investidores de retalho estavam a desfazer-se de TSLA para libertar capital para compras da SpaceX.

O IPO da SpaceX é único nos anais da história — a empresa angariou cerca de $75 mil milhões, com aproximadamente 30% desse valor alocado a investidores de retalho. Trata-se de uma fatia de retalho muito maior do que num IPO típico, e atraiu atenção dado o número de detentores de retalho da Tesla que são seguidores leais de Musk.

Ainda assim, os cálculos mostram que o impacto direto na Tesla pode ser limitado. A parcela de retalho da captação da SpaceX corresponde a cerca de 2% da capitalização bolsista total da Tesla. Além disso, nem todo esse capital provinha de vendas de TSLA.

O mercado mais amplo também desempenhou um papel. O Nasdaq caiu cerca de 6% durante a mesma semana. Tendo em conta o beta de 1,80 da Tesla, uma queda de 10% a 12% estaria em linha com os padrões históricos durante um recuo de mercado dessa dimensão.

Movimentos de analistas

O panorama dos analistas mudou um pouco. O JPMorgan fez o upgrade da Tesla de underweight para neutro a 5 de junho e quase triplicou o seu preço-alvo, passando de $145 para $475. A Evercore também fez o upgrade da ação para outperform no mesmo dia.

Nem todos são otimistas. A Truist reduziu o seu alvo de $438 para $400 e manteve um Fazer holding. A Jefferies manteve a sua classificação neutra. Colin Rusch, da Oppenheimer, manteve um Fazer holding sem preço-alvo, embora tenha assinalado uma potencial colaboração entre a Tesla e a SpaceX em IA física e armazenamento estacionário.

O consenso entre 44 analistas situa-se em Fazer holding, com um preço-alvo médio de $404,37. Vinte e dois analistas têm classificações de compra, dezassete de Fazer holding e cinco de venda.

Atividade institucional

A Nuveen reduziu a sua posição na Tesla em 2,6% no 4.º trimestre, vendendo 350.541 unidades para deter 13,19 milhões, avaliadas em cerca de $5,93 mil milhões. Apesar da redução, continua a ser a 9.ª maior posição da Tesla.

A Vanguard adicionou 6,5 milhões de unidades no 4.º trimestre, elevando o seu total para 258,9 milhões. O Norges Bank abriu uma nova posição no valor de cerca de $17,1 mil milhões. A Capital World aumentou a sua participação em 5,8% no 3.º trimestre. No total, as instituições detêm 66,2% da empresa.

No que diz respeito a insiders, a diretora Kathleen Wilson-Thompson vendeu 26.409 unidades a $378,11 a 30 de abril, reduzindo a sua participação em 35,3%. O CFO Vaibhav Taneja vendeu 3.000 unidades a $450 a 13 de maio para cobrir obrigações fiscais associadas à aquisição de direitos sobre ações.

A Tesla divulgou os seus últimos resultados a 23 de abril, registando um EPS de $0,41 — ligeiramente acima do consenso de $0,39. A receita ficou em $22,39 mil milhões, um aumento de 15,8% em termos homólogos, embora ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas de $22,96 mil milhões.

O intervalo de negociação a 12 meses situa-se entre $288,77 e $498,83. A média móvel de 50 dias da Tesla é de $397,84 e a de 200 dias é de $416,08.

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