CME lança futuros de volatilidade de Bitcoin enquanto empresas realizam primeiras negociações

TLDR

• A CME lançou futuros de volatilidade do Bitcoin que permitem aos traders apostar nas oscilações de preços em vez da direção de negociação.
• A DV Chain e a Monarq Asset Management executaram as primeiras negociações em bloco assim que os contratos começaram a ser negociados.
• Os contratos acompanham o Índice de Volatilidade do Bitcoin CME CF, que reflete a volatilidade esperada ao longo de quatro semanas.
• Os traders podem agora assumir posições sobre o movimento esperado do mercado sem prever se o bitcoin vai subir ou cair.
• A CME expandiu a sua suite de derivados cripto à medida que o volume de negociação e o interesse em aberto continuaram a crescer.

A CME introduziu futuros de índice de volatilidade do Bitcoin, oferecendo aos traders uma forma direta de negociar oscilações de preços esperadas em vez da direção de negociação. A DV Chain e a Monarq Asset Management concluíram as primeiras negociações em bloco assim que os contratos começaram a ser negociados na semana passada. Os contratos acompanham a volatilidade esperada ao longo de quatro semanas, marcando uma mudança na forma como os participantes do mercado abordam o risco do Bitcoin.

A CME permite a negociação baseada nas expectativas de volatilidade do Bitcoin

A CME estruturou os novos contratos para seguir o Índice de Volatilidade do Bitcoin CME CF, que reflete a volatilidade esperada no próximo mês. O índice mede o movimento de preços antecipado em vez da direção, oferecendo uma abordagem de negociação distinta para os utilizadores de derivados. Assim, os traders podem posicionar-se para a turbulência esperada sem prever se o bitcoin vai subir ou cair.

A DV Chain e a Monarq Asset Management executaram as primeiras negociações em bloco assim que os contratos abriram para negociação. A sua participação confirmou o envolvimento institucional precoce na fase de lançamento do produto. As negociações marcaram a primeira utilização prática de exposição baseada em volatilidade numa plataforma de derivados regulamentada.

Os novos contratos focam-se no movimento em vez da direção de negociação

A maioria dos derivados cripto exige que os traders prevejam a direção dos preços através de futuros, contratos perpétuos ou opções. No entanto, estes futuros de volatilidade permitem posições baseadas exclusivamente nas flutuações de preços esperadas ao longo de um período definido. Esta estrutura simplifica as estratégias que dependem da volatilidade em vez de uma convicção direcional.

Os traders podem agora reagir a eventos macro programados, incluindo as divulgações de dados de inflação dos EUA, assumindo posições longas ou curtas em volatilidade. Estes contratos fornecem um método direto para expressar opiniões sobre o movimento esperado do mercado durante esses eventos. Consequentemente, as estratégias de portfólio podem incorporar expectativas de volatilidade sem configurações direcionais complexas.

A procura institucional apoia o crescimento dos derivados cripto da CME

Shiliang Tang, CEO da Monarq, descreveu o lançamento como um passo para a expansão de instrumentos de volatilidade regulamentados para ativos digitais. Afirmou: "À medida que o bitcoin continua a amadurecer como uma classe de ativos institucional mainstream, a procura por ferramentas de gestão de risco cresce." Acrescentou que estes futuros permitem aos investidores expressar opiniões e fazer hedging de portfólios dentro de um quadro transparente.

A Monarq Asset Management opera como uma empresa de investimento em ativos digitais quantitativos liderada por antigos executivos da LedgerPrime, Tower Research e BlockTower Capital. A DV Chain funciona como um fornecedor de liquidez e empresa de criação de mercado nos mercados de ativos digitais. O seu envolvimento reflete a utilização institucional precoce dos novos contratos.

A CME expandiu a sua suite de derivados cripto com estes contratos, adicionando-os aos seus produtos de futuros e opções de Bitcoin e Ether. A plataforma reportou cerca de 266 900 contratos negociados no acumulado do ano, refletindo um aumento de 38% em comparação com o ano passado. O interesse em aberto médio diário atingiu cerca de 274 500 contratos, marcando um aumento de 18% no mesmo período.

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