リバティ・オールスター®・グロースファンド 2026年1月度マンスリーアップデート
ボストン–(BUSINESS WIRE)–以下は、リバティ・オールスター・グロース・ファンド(NYSE: ASG)の2026年1月月次報告書です。
リバティ・オールスター・グロース・ファンド
ティッカー: ASG
月次報告、2026年1月
投資アプローチ:
ファンドスタイル: オールキャップ・グロース
ファンド戦略: 小型株、中型株、大型株それぞれに特化した3つのグロース型投資マネージャーを組み合わせ、ファンドの投資顧問によって選定され、継続的に監視されます。
投資マネージャー:
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月末時点の上位20銘柄:
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(株式ポートフォリオの37.7%) | |||
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1 |
NVIDIA Corp. |
4.7% | |
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2 |
Apple, Inc. |
2.9% | |
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3 |
Alphabet, Inc. |
2.8% | |
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4 |
Microsoft Corp. |
2.4% | |
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5 |
Amazon.com, Inc. |
2.1% | |
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6 |
Meta Platforms, Inc. |
2.0% | |
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7 |
AAR Corp. |
2.0% | |
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8 |
FirstService Corp. |
1.9% | |
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9 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. |
1.7% | |
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10 |
StepStone Group, Inc. |
1.6% | |
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11 |
Curtiss-Wright Corp. |
1.6% | |
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12 |
Artivion, Inc. |
1.4% | |
|
13 |
Ascendis Pharma A/S |
1.4% | |
|
14 |
Casella Waste Systems, Inc. |
1.4% | |
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15 |
Monolithic Power Systems, Inc. |
1.4% | |
|
16 |
Semtech Corp. |
1.3% | |
|
17 |
VSE Corp. |
1.3% | |
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18 |
Penumbra, Inc. |
1.3% | |
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19 |
Broadcom Inc. |
1.3% | |
|
20 |
nVent Electric PLC |
1.2% | |
| 保有銘柄は変更される可能性があります。 | |||
月次パフォーマンス:
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パフォーマンス |
純資産価値 |
市場価格 |
ディスカウント | ||
|
月初価値 |
$5.86 |
$5.30 |
-9.6% | ||
|
配布 (権利落ち日1月22日) |
$0.12 |
$0.12 | |||
|
月末価値 |
$5.77 |
$5.25 |
-9.0% | ||
|
月間パフォーマンス |
0.71% |
1.32% | |||
|
年初来パフォーマンス |
0.71% |
1.32% |
月末時点の純資産 (百万ドル):
|
総額 |
$362.8 |
|
株式 |
$364.8 |
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投資比率 |
100.5% |
セクター別内訳* (株式ポートフォリオに占める割合):
|
情報技術 |
26.7% |
|
資本財 |
25.4% |
|
ヘルスケア |
14.8% |
|
一般消費財 |
13.6% |
|
金融 |
9.9% |
|
通信サービス |
6.1% |
|
不動産 |
2.4% |
|
生活必需品 |
1.1% |
|
総市場価値 |
100.0% |
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*スタンダード・アンド・プアーズおよびMSCIグローバル産業分類基準(GICS)に基づく。 |
新規保有銘柄:
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Class A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.
売却済み銘柄:
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.
クローズドエンド型ファンドの純資産価値(NAV)は、ファンドのポートフォリオにおける基礎投資(株式や債券など)の市場価値から負債を差し引き、発行済みファンド株式総数で割った値です。ただし、ファンドには市場価格もあり、これは取引所で取引される価格です。市場価格がNAVを上回っている場合、ファンドはプレミアムで取引されています。市場価格がNAVを下回っている場合、ファンドはディスカウントで取引されています。
ファンドのパフォーマンスリターンはトータルリターンであり、配当を含み、運用手数料およびその他のファンド費用を差し引いた値です。リターンは株主がすべての配布を再投資したと仮定して計算されます。過去のパフォーマンスは将来の投資結果を予測できません。
パフォーマンスは市場状況の変化に伴い変動します。現在のパフォーマンスは、示されているパフォーマンスデータよりも低いまたは高い可能性があります。示されているパフォーマンス情報には、株主がファンドの配布またはファンド株式の売却時に支払う税金の控除は反映されていません。株主は投資価値の大きな変動を許容する必要があります。ファンドへの投資には元本損失を含むリスクが伴います。
株主への配布の源泉には、通常配当、長期キャピタルゲイン、元本の返還が含まれる場合があります。税務報告目的のための2026年のすべての配布の源泉の最終決定は、年度末後に行われます。税務報告目的の金額と源泉の実際の額は、ファンドの会計年度における投資経験に依存し、税法に基づいて変更される可能性があります。現在の推定では、配布のいずれの部分も元本の返還を構成していません。これらの推定は、年度末後の株主1099-DIVフォームに記載される最終的な税務上の分類(通年の配布について)と一致しない場合があります。
特に記載がない限り、すべてのデータは2026年1月31日時点のものです。
お問い合わせ
Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com
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