2/1 SUIテクニカル分析

SUIの24時間取引高は9億9000万ドルに達し、最近の下落における高い参加率を示しており、強い売り圧力を示しています。価格が過剰売り領域に入っているにもかかわらず、取引高は分配シグナルを発しており、市場センチメントは弱気です。

取引高プロファイルと市場参加

SUIの現在の取引高プロファイルは、過去24時間で9億9041万ドルの取引高で際立っています。このレベルは最近の週平均と比較して150%以上の増加を示しており、下降トレンド中の高い取引高参加は、市場参加者が売り方向で積極的であることを示しています。取引高プロファイル分析では、価格が1.15ドルレベルまで後退するにつれて、取引高ノード(高取引高ノード)が1.20ドル〜1.30ドルのバンドに集中しており、この領域は強いレジスタンスラインとして機能しています。低取引高の上昇とは異なり、本日の6.88%の下落は高い取引高に支えられており、これは健全な弱気相場参加を反映しています。市場参加の観点から、小口トレーダーのパニック売りと大口プレーヤーのポジション決済を区別することが困難になっていますが、取引高の増加は下落局面でより顕著です。これは、全体的な市場センチメントが弱気であることを示し、1.0328ドルのサポートレベルをテストするリスクを高めています。

蓄積か分配か？

蓄積シグナル

蓄積シグナルは限定的です。RSIは過剰売り領域の23.16にありますが、下落時の取引高は依然として高く、健全な蓄積に理想的な低取引高ベース形成を妨げています。マルチタイムフレーム(MTF)取引高の文脈では、1Dおよび3Dタイムフレームの1S/3Rおよび2S/1Rレベルは1.0328ドル付近の潜在的な蓄積ゾーンを示していますが、週次の2S/4Rバランスはレジスタンス加重です。ここで取引高が減少し価格が安定すれば、機関投資家の蓄積が始まる可能性があります。例えば、取引高プロファイルのバリューエリアロー(VAL)レベルで静かな買いの痕跡を探してください。

分配リスク

分配警告が支配的です: 高取引高の下落ローソク足、特にEMA20(1.44ドル)を下回る場合、スマートマネーの売りを示しています。スーパートレンド弱気およびMACDネガティブヒストグラムと組み合わせると、1.1534ドルのレジスタンスラインからの拒否は分配を確認します。過去11の強力なMTF取引高レベルの中で、レジスタンスの豊富さ(合計8R)は、大口プレーヤーが上昇テストで取引高を消滅させていることを示唆しています。このパターンは古典的なワイコフ分配フェーズに似ています。価格が上昇するにつれて取引高が減少する場合、売り圧力が増加する可能性があります。

価格-取引高の確認

価格アクションは取引高によって完全に確認されています: 6.88%の下落は平均取引高の1.5倍で発生し、弱いラリー試行(低取引高)に対する弱気相場の支配を強化しています。健全な取引高は上昇局面で増加し、下落局面で減少すべきです。ここでは逆が観察されます - ダイバージェンスなし、純粋な弱気確認です。RSIが過剰売りであるにもかかわらず、取引高は低下していません。つまり、キャピチュレーションはまだ完了していません。1.2251ドルのレジスタンスラインでの取引高スパイクが分配を確認し、1.0328ドルのサポートでの潜在的な取引高ギャップ(低取引高ギャップ)に注目してください。突破されると、0.5740ドルへの弱気ターゲットが開きます。

大口プレーヤーの活動

高取引高の下落日に大口プレーヤーのパターンが明らかです: クジラは1.46ドルのスーパートレンドレジスタンスからポジション決済している可能性が高く、MTFレジスタンスレベル(69/100スコア)が取引高でテストされました。機関投資家の活動は取引高プロファイルの上部テール(高取引高リジェクション)で見られます。これはロングポジションの分配を示しています。健全な機関投資家の買いには、低取引高のレンジ相場の後にブレイクアウト取引高が必要です - 現在の高取引高売りには注意が必要です。クジラのウォレット動向を監視しますが、取引高スパイクはスポットと先物で同期しているように見えます。詳細データはSUIスポット分析およびSUI先物分析で確認してください。

ビットコインとの相関

BTCは78,338ドルで下降トレンドで5.89%下落、スーパートレンド弱気 - SUIのようなアルトコインにとってリスクがあります。BTCが77,897ドルと75,720ドルのサポートを割り込めば、SUIの相関ベータ(約1.5倍)は1.0328ドルのサポートをテストします。BTCが80,285ドルのレジスタンス以上で安定すれば、アルトコインは安堵を見るかもしれませんが、上昇するドミナンスがSUIの取引高を抑制しています。主要なBTCレベル: サポート崩壊はSUI弱気ターゲット(0.5740ドル)をトリガーし、レジスタンス突破は1.6962ドルの強気ターゲットを開きます。

取引高ベースの見通し

取引高ベースの見通しは弱気ですが、過剰売りのRSIでキャピチュレーションが近づいています: 高取引高の下落は分配を確認し、1.0328ドルでの取引高枯渇を予想 - もし保持されれば、蓄積が始まります。短期売りバイアス、ロングには1.1534ドルの突破 + 取引高確認が必要です。全体として、取引高価格分析はダイバージェンスなしで弱気です。市場参加は売り重視、機関投資家の回復にはBTCの安定化が必要です。注: 11のMTF取引高レベルはレジスタンス加重であり、上昇を制限しています。