パランティア（PLTR）株が反発――エヌビディアとの提携はゲームチェンジャーとなるか？

TLDR

• PalantirはNvidiaとの戦略的AIパートナーシップを発表し、月曜日に株価が約4.6%上昇して118.09ドルに
• この契約はNvidiaのBlackwell Ultra GPUおよびNemotronモデルと、PalantirのAIP、Foundry、Apolloプラットフォームを組み合わせたもの
• この製品は、セキュアなエアギャップAI 駆動の展開を必要とする米国政府機関を対象としている
• Palantirは金曜日の反発前に6月で約25%下落し、52週安値の106.37ドルを記録
• 第2四半期決算は8月10日に予定されており、アナリストのコンセンサスは約18.1億ドルの収益に対してEPS 0.34ドル

Palantir Technologies（PLTR）の株価は月曜日に4.6%上昇して118.09ドルで取引されており、金曜日の5.3%上昇に続くもので、7セッション連続の下落に歯止めをかけた。

Palantir Technologies Inc., PLTR

この反発は、Nvidia（NVDA）と共同で発表した新たな戦略的イニシアチブに続くもので、機密および エアギャップの政府環境内にオープンAIモデルを展開するものだ。

両社は共同で「インテリジェントエンジン」と呼ぶものを構築している――NvidiaのBlackwell Ultra GPUとNemotronオープンモデルを、PalantirのAIP、Ontology、Foundry、Apolloプラットフォームと組み合わせている。

ターゲット顧客は、商用クラウドコンピューティングプロバイダーを通じて機密データをルーティングできない米国政府機関および重要インフラ事業者だ。

発表では具体的な機関名や契約金額は開示されなかった。

ソフトウェアが半導体を上回る

Palantir-Nvidiaのニュースは、チップからソフトウェア銘柄へのローテーションがすでに進む市場に飛び込んだ。

金曜日には、iShares Expanded Tech-Software ETF（IGV）とSPDR S&P Software ETF（XSW）がそれぞれ約4%上昇した一方、VanEck Semiconductor ETF（SMH）は約4%下落し、今年最大級のソフトウェア対半導体のスプレッドとなった。月曜日もその傾向が続き、IGVが2.9%、XSWが1.6%上昇した一方、SMHはわずか0.1%の上昇にとどまった。

Nvidia自体はこのセッションで比較的横ばいで推移しており、投資家が現在AIへの熱狂をソフトウェア銘柄に向けていることを浮き彫りにしている。

売り込みの背景

Palantirは金曜日の反発前に6月で約25%下落し、52週安値の106.37ドルを記録した。株価は依然として52週高値の207.52ドルを大きく下回っている。

6月の下落は複数の要因によるものだ：金利上昇期待、欧州での契約の逆風――英国NHSフェデレーテッドデータプラットフォーム契約の喪失の可能性を含む――そしてフランスが国内ライバルのChapsVisionへのシフトを検討しているとの報道。

エンタープライズAI調達におけるAnthropicとの競争がさらなる圧力を加えた。

PalantirにとってNvidiaとのコラボレーションはこれが初めてではない。両社は2025年10月にワシントンで開催されたNvidiaのGTCカンファレンスで共同AIスタックを披露し、続いて2025年12月には「Chain Reaction」国内AIインフライニシアチブを発表した。

月曜日の発表は、その関係をソブリンAIセグメントをターゲットとした製品として正式化するものだ。

Palantirの株価は現在、50日移動平均線（約136ドル）と200日移動平均線（約159ドル）の両方を下回っている。

株価は現在、セッション高値の119.08ドル近辺で取引されており、過去90日間のアナリストによる修正19件すべてが上方修正を示している。

第2四半期決算は2026年8月10日に予定されている。アナリストのコンセンサスは、約18.1億ドルの収益に対してEPS 0.34ドルだ。

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