سهام سولوی (SOLB) با شناسایی ارزش عناصر نادر توسط دویچه بانک ۳٪ جهش کرد

TLDR

• سهام Solvay پس از اینکه Deutsche Bank رتبه‌بندی آن را از Sell به نگه داشتن ارتقا داد، ۲.۹٪ افزایش یافت و به €۲۶.۵۰ رسید
• تحلیلگر Deutsche Bank، Tristan Lamotte، هدف قیمت را از €۲۳.۵۰ به €۲۶ افزایش داد
• مواجهه با خاک‌های نادر بودن می‌تواند تا ۱۳٪، یا €۱۰۰ میلیون، به EBITDA سولوی اضافه کند
• Solvay یک توافق‌نامه غیرالزام‌آور با Viridis Mining برای تأمین مواد اولیه خاک‌های نادر بودن از برزیل امضا کرد
• Deutsche Bank همچنان ریسک‌هایی از جمله کاهش احتمالی راهنمایی‌ها، بازار ضعیف سودا اش، و فشار بر جریان نقدی آزاد را مطرح می‌کند

سهام Solvay در روز پنج‌شنبه ۲.۹٪ افزایش یافت و به €۲۶.۵۰ رسید؛ این رشد توسط ارتقای رتبه‌بندی Deutsche Bank و علاقه فزاینده سرمایه‌گذاران به کسب‌وکار خاک‌های نادر بودن این شرکت هدایت شد.

Solvay S.A., SLVYY

تحلیلگر Deutsche Bank، Tristan Lamotte، رتبه‌بندی خود را برای این تولیدکننده مواد شیمیایی بلژیکی از Sell به نگه داشتن ارتقا داد و هدف قیمت را از €۲۳.۵۰ به €۲۶ افزایش داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سهام Solvay از زمان کاهش رتبه‌بندی قبلی بانک در آبان ۱۴۰۴، ۱۰٪ کمتر از شاخص مواد شیمیایی اروپایی SX4P عمل کرده بود و ارزش‌گذاری را به سطح متعادل‌تری بازگرداند.

سهام در حال حاضر با ۷.۵ برابر EV/EBITDA تخمینی ۲۰۲۶ معامله می‌شود. این یک صرف نسبت به همتایان است، اما Deutsche Bank اکنون با توجه به پتانسیل صعودی خاک‌های نادر بودن، آن را موجه می‌داند.

Deutsche Bank اعلام کرد که توانایی‌های پردازش خاک‌های نادر بودن سولوی توسط بازار کم‌ارزش‌گذاری شده است. بانک تخمین می‌زند که خاک‌های نادر بودن می‌توانند تا ۱۳٪، یا در ابتدا €۱۰۰ میلیون، به EBITDA اضافه کنند. یک نتیجه مثبت از یک پروژه خاک‌های نادر بودن، در صورت تحقق، می‌تواند سهام را بالاتر ببرد.

معامله خاک‌های نادر بودن به داستان می‌افزاید

اوایل این ماه، Solvay یک توافق‌نامه غیرالزام‌آور با Viridis Mining and Minerals برای تأمین مواد اولیه خاک‌های نادر بودن از برزیل امضا کرد. این مواد به کارخانه جداسازی La Rochelle سولوی در فرانسه تغذیه می‌کند و تولید تجاری برای سال ۲۰۲۸ هدف‌گذاری شده است.

Solvay هدفی را برای تأمین ۳۰٪ از بازار اروپایی خاک‌های نادر بودن سبک و سنگین با درجه آهن‌ربا تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. معامله Viridis گامی به سوی ساختن آن زنجیره تأمین از خارج از چین است.

احتیاط همچنان روی میز است

علی‌رغم ارتقا، Deutsche Bank این را به عنوان خرید معرفی نمی‌کند. بانک چندین ریسک را مطرح کرد که همچنان بر کسب‌وکار سنگینی می‌کنند.

کاهش راهنمایی‌ها ممکن است. بازارهای سودا اش تحت فشار باقی می‌مانند. بازارهای نهایی ساخت‌وساز ضعیف هستند. جریان نقدی آزاد نیز تحت فشار است.

ارتقا منعکس‌کننده ریسک-پاداش متعادل‌تر پس از عملکرد ضعیف سهام است، نه تغییری در چشم‌انداز عملیات اصلی سولوی.

Lamotte اشاره کرد که شاخص SX4P در همان دوره از زمان کاهش رتبه‌بندی آبان ۱۴۰۴، ۱۰٪ افزایش یافته، در حالی که Solvay عقب مانده است. در زمان آن کاهش رتبه‌بندی، سهام با €۲۷.۸۰ معامله می‌شد. اکنون در €۲۶.۵۰ قرار دارد.

هدف قیمت جدید €۲۶ Deutsche Bank کمی پایین‌تر از سطح معاملاتی فعلی قرار دارد و این اختیار معامله را در قلمرو خنثی نگه می‌دارد.

توافق‌نامه غیرالزام‌آور خاک‌های نادر بودن با Viridis Mining همچنان غیرالزام‌آور است و تولید تجاری در La Rochelle هنوز دو سال فاصله دارد.

The post Solvay (SOLB) Stock Jumps 3% as Deutsche Bank Spots Rare Earth Value appeared first on CoinCentral.