Meta aktsiad: Morgan Stanley näeb 30% tõusu, kuna AI-investeeringud kogunevad

KOKKUVÕTE

• META aktsiad on langenud ligi 10% 2026. aastal ja umbes 25% augustis 2025 saavutatud tipust ligi 800 dollarit, kustutades turuväärtusest umbes 500 miljardit dollarit.
• Morgan Stanley peab META-d oma parimate valikute hulka ja on määranud sellele sihtkursi 775 dollarit, mis tähendab umbes 30% tõusu praegusest tasemest.
• Meta lõi kolmapäeval oma AI-võimsa Business Agent’i, laiendades seda globaalselt kõigi suuruste ettevõtete jaoks WhatsAppi, Messengeri ja Instagrami platvormidel.
• Morgan Stanley hinnangul võib Meta AI-vestlusrakendus tekitada aastas 10 miljardit dollarit tulu juhul, kui vähem kui ühe kolmandiku tema 3,5 miljardist päevas aktiivsest kasutajast esitab päevas ühe päringu.
• Meta teatas Q1 tulusse 56,3 miljardit dollarit, ületades Wall Streeti ootusi, ning prognoosis Q2 tulu 58–61 miljardi dollari vahemikku.

Meta Platformsil oli kolmapäev väga täis. Ettevõte lõi Meta Business Agent’i – AI-tööriista, mis võimaldab ettevõtetel automatiseerida klientidega suhtlemist WhatsAppis, Messengris ja Instagramis. See suudab vastata küsimustele, broneerida kohtumisi, kvalifitseerida potentsiaalseid kliente ja lõpetada müügitehinguid kohalikes keeltes.

Meta Platforms, Inc., META

Rohkem kui üle miljoni ettevõtte juba kasutab seda versiooni WhatsAppis ja Messengris. Laiendatud käivitus on algselt tasuta, kuid tasulised tellimustasemed on plaanitud selleks aastaks.

Tegevdirektor Mark Zuckerberg ütles kolmapäeval Londonis toimunud üritusel, et uus agent „võtab endale rohkem ülesandeid ja aeglaselt aitab sul kogu oma ettevõtet juhtida.“

See on suur väide. Kas turg sellele usub, on aga teine küsimus.

META aktsiad on langenud ligi 10% 2026. aastal, muutes selle Magnificent Seven seas nõrgima tegevusega ettevõtteks. Aktsiad tehinguväärtustavad umbes 596 dollarit, mis on umbes 25% madalam kui augustis 2025 saavutatud ligi 800 dollarit kõrgune tipp. See langus on kustutanud umbes 500 miljardit dollarit turuväärtusest.

Aktsiad hoitakse alles just üle S&P 500 edetabeli kümne parima hulka, kuna Micron Technology ja Berkshire Hathaway on lähenedes nende positsioonile.

Mida Morgan Stanley näeb

Morgan Stanley analüütik Brian Nowak ei ole sundinud. Ta hindab META-d oma parimate valikute hulka ja on määranud sellele sihtkursi 775 dollarit – mis tähendab umbes 30% tõusu praegusest tasemest.

Nowak viitab neljale arenevale tootele, millest ta arvab, et need võivad aktsia kursi tõsta. Esimesel kohal on Meta AI.

Tema hinnangul võib vähem kui ühe kolmandiku Meta 3,5 miljardist päevas aktiivsest kasutajast, kes esitab päevas ühe päringu, tekitada aastas 10 miljardit dollarit tulu ja 8% tõusu tema 2028. aasta kasumiennustusse (35,79 dollarit aktsia kohta). Tugevam kasutus võib seda tõusu tõsta 20%-ni.

Teine võimalus on tellimused. Nowak arvab, et need võivad lisada veel 7 miljardit dollarit tulu ja 2 dollarit kasumi kasvu, kui Meta hakkab oma kasutajaid maksuvateks kasutajateks muutma.

Kulutusprobleem

Investorite jaoks on probleemiks Meta kapitalikulude plaan. Ettevõte on esitanud kokku 600 miljardi dollari suuruse kapitalikulude plaani, sealhulgas järgmise kahe aasta jooksul 350 miljardit dollarit. See on palju raha ja tagasitulu nähtavus on ikka veel madal.

Reality Labs jääb rahavoolu negatiivseks teguriks. Questi peaüksused ja AI-prillid ei ole seni oluliselt mõjutanud finantsnäitajaid.

Siiski annab Meta põhitulemuslikult endiselt head tulemusi. Q1 tulu oli 56,3 miljardit dollarit, ületades prognoosid. Q2 tulu prognoos on seatud 58–61 miljardi dollari vahemikku.

Meta sisemine põhjendusvahend Muse Spark suurendas Instagrami Reels’i vaatamise aega 10% ja Facebooki videote vaatamise aega 8% – parimad sidumisnäitajad nelja aasta jooksul.

Business Agent’i platvorm integreerub nüüd ka Shopify’ga, Zendesk’iga ja Shopeega, andes ettevõtetele tööriistad agentide masstasandil loomiseks ja kasutuselevõtuks.

Postitus „Meta aktsiad: Morgan Stanley näeb 30% tõusu, kuna AI-investeeringud kogunevad“ ilmus esmakordselt CoinCentralis.