Meta aktsiad langevad, kuid RBC, Wolfe ja Arete näevad ikka tõusu – siin on põhjused

KOKKUVÕTE

• Royal Bank of Canada kinnitas oma „Outperform“-hinnangut METAle 810 dollari sihtkursiga, mis tähendab umbes 30% tõusu potentsiaali.
• META kogus kauplemisel 1,6% langust ning hinnati 622,58 dollari eest, 12-kuuline vahemik oli 520,26–796,25 dollarit.
• 2025. aasta esimese kvartali tulemused ületasid ootusi: kasum aktsia kohta (EPS) oli 10,44 dollarit vastu prognoositavat 6,67 dollarit ja tulud 56,31 miljardit dollarit, mis on 33,1% suurem aastaselt.
• Arete tõstis META hinnangut „Buy“-ks 735 dollari sihtkursiga, viidates ettevõtte paindlikule kulustruktuurile, tellimuspõhise teenuse kasvule ja tehisintellekti (AI) edusammudele.
• Wolfe Research säilitas oma „Outperform“-hinnangu 800 dollari sihtkursiga ning prognoosis 2027. aastaks 22% tulu kasvu vastu Wall Streeti 19% prognoosile.

Meta Platforms hind oli kirjutamise hetkel 622,58 dollarit ja tegi esmaspäeval mõningast surve all, langades 1,6%, kuid see ei seganud Wall Streeti pikaajalist vaadet aktsiale.

Meta Platforms, Inc., META

Royal Bank of Canada kinnitas oma „Outperform“-hinnangut METAle ja säilitas 810 dollari sihtkursi. See tähendab umbes 30% tõusu potentsiaali praegusest hinnast.

Analüütikute laiem pilt näib samuti toetavat. MarketBeat andmed näitavad „Moderate Buy“-konsensust keskmise sihtkursiga 840,19 dollarit. Neli analüütit on andnud „Strong Buy“-hinnangu, 34 on andnud „Buy“-hinnangu ja üheksa on andnud „Hold“-hinnangu.

Arete oli üks tähelepanuväärsemaid liikumisi analüütikute ringis esmaspäeval. Analüütik Rocco Strauss tõstis META hinnangut „Neutral“-ist „Buy“-ks ja tõstis oma sihtkurssi 614 dollari kohalt 735 dollari kohale. Ta viitas META paindlikule kulubasele, tellimuspõhise teenuse kasvule ja sisemistele tehisintellekti (AI) edusammudele.

Strauss usub, et META võib muutuda selleks, mida ta nimetab „neokolvideks üleliialise arvutusvõimsusega“ – ettevõtteks, mis teeb tulu müües või kasutades ära oma üleliialist AI arvutusvõimsust. See on huvitav raamistik sotsiaalmeedia gigandile.

Esimese kvartali tulemused ületasid ootusi

Analüütikute entusiasmil on ka fundamentaalne alus. META viimane kvartal, mille andmed avaldati 29. aprillil, oli tugev. Ettevõtte kasum aktsia kohta (EPS) oli 10,44 dollarit vastu konsensuse prognoosi 6,67 dollarit – st 3,77 dollarit aktsia kohta paremini. Tulud olid 56,31 miljardit dollarit, mis on 33,1% suurem aastaselt, ja veidi kõrgem kui oodatud 55,56 miljardit dollarit.

Omakapitali tasuvus oli 36,93% ja netomargin 32,84%. Analüütikud prognoosivad praegu täis-aastaselt kasumi aktsia kohta (EPS) 29,35 dollarit.

Aktsia 50-päevane liikuv keskmine on 617,84 dollarit ja 200-päevane liikuv keskmine 636,92 dollarit, seega esmaspäeval kauplemishind 622,58 dollarit vastab umbes hiljutiste trenditasemetega.

Wolfe näeb veel kasvupotentsiaali

Wolfe Research säilitas oma „Outperform“-hinnangu 21. mail 800 dollari sihtkursiga. Firma märkis, et META kaupleb umbes 16-kordse oma hinnaga 2027. aasta prognoositava kasumiga, mida nad peavad ettevõtte kvaliteedi puhul allhindluseks.

Wolfe prognoosis 2027. aastaks 22% tulu kasvu aastas, mis on kõrgem kui Wall Streeti 19% prognoos. Samas märkis Wolfe reaalsete investorite muresid: küsimusi tippkasvu kohta, piiratud lähitulevaste katalüsaatorite kohta, negatiivse vaba rahavooga ja ligikaudu 145 miljardi dollari aastas kapitalikulude kohta.

Ei kõik firmad ole nii positiivsed. Cantor Fitzgerald langetas oma sihtkursi aprilli lõpus 850 dollari kohalt 750 dollari kohale, samas kui Wall Street Zen langetas oma hinnangu mai keskel „Hold“-iks. Teisest küljest tõstis Tigress Financial oma sihtkursi 945 dollari kohale ja annab METAle „Strong Buy“-hinnangu.

Insiderite osas müüs finantsjuht Susan Li maus 9195 aktsiat igaühe eest 607,84 dollarit, mis oli osa eelnevalt kokku lepitud 10b5-1 kavast, mis oli seotud maksukohustustega. Tegevjuht Javier Olivan müüs aprillis 2778 aktsiat. Insiderid on kolmekuu jooksul kokku müünud umbes 40 890 aktsiat, mille väärtus on ligikaudu 25,3 miljonit dollarit.

Institutsiooniliste investorite osalus on 79,91%. Vanguard omab peaaegu 200 miljonit aktsiat ja State Street tõstis oma positsiooni kvartalis 5,1% võrra.

META turukapitalisatsioon on 1,57 triljonit dollarit, P/E on 22,93 ja beetaväärtus 1,23.

Artikkel „Meta aktsia langeb, kuid RBC, Wolfe ja Arete näevad ikka tõusu – siin on põhjus“ ilmus esmakordselt CoinCentralis.