Las acciones de Hewlett Packard Enterprise (HPE) caen un 8% tras un rally del 60% — ¿Es esta una oportunidad de compra?

TLDR

• HPE registró ingresos récord en el Q2 del FY2026 de $10.7 mil millones, un aumento del 40% interanual, superando la estimación de consenso de $9.76 mil millones
• El EPS fue de $0.79, muy por encima de la estimación de los analistas de $0.54, con máximos históricos en margen bruto y flujo de caja libre
• Los ingresos de redes aumentaron un 148% interanual hasta $2.7 mil millones, impulsados por la adquisición de Juniper Networks
• Goldman Sachs elevó su precio objetivo de $32 a $79, y el objetivo de consenso es ahora $64.65 con una calificación de Compra Moderada
• HPE elevó su guía para todo el año FY2026, proyectando ahora un crecimiento de ingresos del 29–33% y un flujo de caja libre de al menos $3.5 mil millones

La acción de HPE abrió a $49.16 el viernes, con una caída del 8.4% en el día, aunque la acción todavía ha ganado más del 60% durante el último mes — uno de los nombres tecnológicos de gran capitalización con mejor rendimiento en mayo.

Hewlett Packard Enterprise Company, HPE

La caída se produce tras una enorme subida después de los resultados fiscales del Q2 2026 de HPE el 1 de junio, que superaron las expectativas en todos los frentes.

Los ingresos fueron de $10.68 mil millones, un salto del 40% interanual y muy por delante del consenso de analistas de $9.76 mil millones. El EPS alcanzó $0.79, aplastando la estimación de $0.54 por $0.25.

No fue solo la parte superior e inferior. HPE alcanzó máximos históricos en margen bruto, EPS no-GAAP y flujo de caja libre en un solo trimestre. Los márgenes brutos GAAP alcanzaron el 36.5%, un aumento de 810 puntos básicos interanual.

El segmento de redes fue el destacado. Los ingresos allí se dispararon un 148% hasta $2.7 mil millones, impulsados por la adquisición de Juniper Networks. Las redes de centros de datos por sí solas subieron un 233%.

El segmento de nube e IA creció un 23% hasta $7.7 mil millones, con los ingresos de servidores aumentando un 33%. Los números reflejan una fuerte demanda en la construcción de infraestructura de IA.

Goldman Sachs Más que Duplica el Precio Objetivo

Goldman Sachs actuó con rapidez tras los resultados. La firma elevó su precio objetivo de $32 a $79 el 3 de junio y mantuvo su calificación de Compra. El banco citó una mayor confianza en la posición de HPE en la infraestructura de IA.

Goldman no estuvo solo. Loop Capital mejoró la calificación de la acción de Mantener a Comprar y elevó su objetivo de $23 a $75. Barclays subió su objetivo a $67 con una calificación de Sobreponderación. Raymond James llegó a $74 con un Rendimiento Superior. Argus llegó a $70 con una Compra.

El precio objetivo de consenso se sitúa ahora en $64.65, con 11 analistas en Compra y 10 en Mantener.

Guía y Dividendo

Tras el sólido trimestre, HPE elevó su guía para todo el año FY2026. La compañía ahora prevé un crecimiento de ingresos del 29–33% y un flujo de caja libre de al menos $3.5 mil millones. La guía de EPS para el Q3 se estableció en $0.88–$0.93.

HPE también declaró un dividendo trimestral de $0.1425 por acción, pagadero el 15 de julio a los accionistas registrados el 16 de junio.

En el lado institucional, Havemeyer Place LP abrió una nueva posición valorada en aproximadamente $3.28 millones. Varios otros fondos aumentaron sus participaciones en el Q4, incluido Vise Technologies, que aumentó su posición en un 72.9%. Los inversores institucionales ahora poseen el 80.78% de la acción.

El CEO Antonio Neri vendió 150,000 acciones a $26.50 el 17 de abril bajo un plan 10b5-1 prearreglado. La EVP Fidelma Russo vendió 17,001 acciones a $27.97 el 21 de abril, también bajo un plan 10b5-1.

HPE tiene un mínimo de 12 meses de $17.49 y un máximo de 12 meses de $64.25. La media móvil de 50 días de la acción se sitúa en $31.65, con una media móvil de 200 días de $25.64.

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