Acción de Meta: Morgan Stanley ve un potencial alcista del 30% mientras las apuestas por la IA se acumulan

TLDR

• La acción de META ha caído casi un 10% en 2026 y alrededor de un 25% desde su máximo de agosto de 2025 cercano a los $800, eliminando aproximadamente $500 mil millones en valor de mercado.
• Morgan Stanley tiene a META como una selección principal con un precio objetivo de $775, lo que implica una subida de aproximadamente el 30% desde los niveles actuales.
• Meta lanzó su Agente de Negocio impulsado por IA el miércoles, expandiéndose por WhatsApp, Messenger e Instagram para empresas de todos los tamaños a nivel mundial.
• El chatbot de IA de Meta podría generar $10 mil millones en ingresos anuales si menos de un tercio de sus 3,500 millones de usuarios diarios realizan una sola consulta al día, según Morgan Stanley.
• Meta registró $56,300 millones en ingresos en el Q1, superando las expectativas de Wall Street, y orientó los ingresos del Q2 entre $58,000 millones y $61,000 millones.

Meta Platforms tuvo un miércoles muy activo. La empresa lanzó su Meta Business Agent, una herramienta de IA que permite a las empresas automatizar las interacciones con los clientes a través de WhatsApp, Messenger e Instagram. Puede responder preguntas, reservar citas, calificar clientes potenciales y cerrar ventas en idiomas locales.

Meta Platforms, Inc., META

Más de un millón de empresas ya utilizan alguna versión de esta herramienta en WhatsApp y Messenger. El despliegue ampliado es gratuito para comenzar, con niveles de suscripción de pago previstos para más adelante este año.

El CEO Mark Zuckerberg declaró en un evento en Londres el miércoles que el nuevo agente "asumirá más responsabilidades y eventualmente te ayudará a gestionar todo tu negocio."

Es una afirmación ambiciosa. Si el mercado la acepta es otra cuestión.

La acción de META ha caído casi un 10% en 2026, convirtiéndola en el peor rendimiento entre los Siete Magníficos. Cotiza alrededor de $596, aproximadamente un 25% por debajo del máximo cercano a los $800 que alcanzó en agosto de 2025. Ese descenso ha borrado alrededor de $500 mil millones en valor de mercado.

La acción apenas mantiene su lugar en el top diez del S&P 500, con Micron Technology y Berkshire Hathaway cerrando la brecha.

Lo que ve Morgan Stanley

El analista de Morgan Stanley Brian Nowak no se deja intimidar. Califica a META como una selección principal y mantiene un precio objetivo de $775, lo que implica ganancias de aproximadamente el 30% desde los niveles actuales.

Nowak señala cuatro productos en desarrollo que cree pueden impulsar la acción al alza. Meta AI encabeza la lista.

Estima que menos de un tercio de los 3,500 millones de usuarios activos diarios de Meta generando una sola consulta al día podría impulsar un crecimiento de ingresos anuales de $10 mil millones y un aumento del 8% en su estimación de ganancias de 2028 de $35,79 por acción. Un uso más intensivo podría elevar eso a un 20% de ventaja.

Las suscripciones son otra palanca. Nowak prevé que estas añadan otros $7 mil millones en ingresos y $2 en crecimiento de ganancias a medida que Meta comience a convertir a su audiencia en usuarios de pago.

El problema del gasto

El obstáculo para los inversores es el plan de gastos de capital de Meta. La empresa ha delineado $600 mil millones en capex total, incluyendo $350 mil millones durante los próximos dos años. Es mucho dinero, y la visibilidad sobre los retornos sigue siendo baja.

Reality Labs sigue siendo una fuente de pérdidas. Los auriculares Quest y las gafas de IA no han tenido un impacto significativo en las finanzas.

En cuanto a los fundamentos, sin embargo, Meta sigue entregando resultados. Los ingresos del Q1 ascendieron a $56,300 millones, superando las previsiones. La orientación del Q2 se sitúa entre $58,000 millones y $61,000 millones.

La herramienta de razonamiento interna de Meta, Muse Spark, impulsó un aumento del 10% en el tiempo dedicado a Instagram Reels y un incremento del 8% para los vídeos de Facebook, los mejores datos de engagement en cuatro años.

La Plataforma de Agente de Negocio ahora también se integra con Shopify, Zendesk y Shopee, proporcionando a las empresas herramientas para construir y desplegar agentes a escala.

La publicación Meta Stock: Morgan Stanley Sees 30% Upside as AI Bets Pile Up apareció primero en CoinCentral.