Por qué la acción de Seagate (STX) acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico

TLDR

• La acción de Seagate alcanzó un máximo histórico de $941.41, con una subida de alrededor del 5.5% en las operaciones de mediodía
• El repunte fue impulsado por el anuncio del chip RTX Spark para PC de NVIDIA, un acuerdo de demanda con Huawei por $175M y una oleada de revisiones al alza de objetivos de precio por parte de analistas
• Los ingresos del Q3 del año fiscal 2026 fueron de $3.11 mil millones, un aumento del 44% interanual, con un EPS de $3.39 frente a $1.60 hace un año
• Citigroup elevó su objetivo de precio a $1,150; Barclays, BofA, Wells Fargo y Evercore ISI también subieron sus objetivos
• La acción ha subido un 683% en el último año; la guía del Q4 2026 se sitúa en aproximadamente $3.45 mil millones en ingresos

La acción de Seagate Technology (STX) alcanzó un máximo histórico de $941.41 el lunes, coronando una racha en la que la acción ha subido un 683% en los últimos 12 meses. El movimiento se produjo cuando una serie de catalizadores positivos convergieron el mismo día.

Seagate Technology Holdings plc, STX

La acción ya había subido alrededor del 5.5% durante las operaciones de mediodía, alcanzando un máximo de 52 semanas de $930.98, antes de cerrar en su nuevo máximo histórico. Eso situó la capitalización de mercado de Seagate en aproximadamente $210.7 mil millones.

El mayor detonante inmediato vino de NVIDIA. En GTC Taipei, el fabricante de chips presentó RTX Spark, un nuevo superchip diseñado para llevar agentes de IA personales a los PC con Windows. Este tipo de impulso de IA a nivel de PC se considera un viento de cola directo para la demanda de almacenamiento, el negocio principal de Seagate.

Al mismo tiempo, Seagate resolvió una carga legal que pesaba sobre la acción. La empresa alcanzó un acuerdo preliminar de $175 millones para resolver una demanda de accionistas que la acusaba de ocultar violaciones de las leyes de control de exportaciones de EE. UU. relacionadas con ventas de discos duros a Huawei Technologies. Seagate negó haber actuado de forma indebida. El acuerdo aún necesita la aprobación de un juez.

Objetivos de Analistas Revisados Marcadamente al Alza

La comunidad de analistas se sumó. Citigroup realizó el movimiento más agresivo, elevando su objetivo de precio a $1,150 desde $740, manteniendo su calificación de Compra. Evercore ISI pasó a $1,000 desde $750 con una calificación de Rendimiento Superior, señalando el impulso de Seagate para expandir la capacidad en exabytes mediante su tecnología HAMR.

El analista de Barclays, Tom O'Malley, también elevó su objetivo a $1,000 desde $750, manteniendo una calificación de Sobreponderación. Calificó la memoria y el almacenamiento como el "segmento vertical más atractivo por debajo de los aceleradores" en el espacio de los semiconductores.

BofA Securities elevó su objetivo a $900 desde $840, manteniendo una calificación de Compra, tras organizar una llamada con el CEO, el Dr. Dave Mosley, de la que salió bullish (alcista). Wells Fargo movió su objetivo a $900 desde $700, aunque mantuvo una calificación de Igual Ponderación.

Resultados del Q3 y Guía Futura

Los fundamentos que respaldan todo esto son difíciles de rebatir. En el Q3 del año fiscal 2026, Seagate registró ingresos de $3.11 mil millones, un aumento del 44% interanual. El EPS fue de $3.39, más del doble de los $1.60 reportados en el mismo período del año anterior. El ingreso neto se disparó un 120%.

Los ingresos de los últimos doce meses crecieron un 29%, y 18 analistas han revisado al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo período.

Para el Q4 2026, Seagate orientó los ingresos a aproximadamente $3.45 mil millones, más o menos $100 millones.

La empresa también completó recientemente un intercambio de deuda, canjeando $185.9 millones en Notas Senior Intercambiables al 3.50% con vencimiento en 2028 por efectivo y aproximadamente 2.02 millones de acciones ordinarias, un movimiento que otorga a Seagate mayor flexibilidad en su balance.

Barclays espera que el desequilibrio entre oferta y demanda en el almacenamiento persista hasta 2027, con la mayor oportunidad de precios en los discos duros esperada hacia finales de año, a medida que los nuevos precios de contrato y un cambio en la combinación hacia unidades de 40TB se consoliden.

A pesar de todo el impulso, InvestingPro señala que la acción podría estar sobrevalorada a los niveles actuales.

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