Red Cat, Kratos y Unusual Machines están en alza: ¿Es este el inicio de un superciclo de acciones de drones?

TLDR

• La administración Trump está en conversaciones para proporcionar préstamos y posibles participaciones accionarias a empresas de drones de EE. UU.
• El programa Drone Dominance del Pentágono tiene como objetivo 300,000 drones de bajo costo para finales de 2027 con un presupuesto de $1.1 mil millones
• Unusual Machines subió un 33%, Red Cat Holdings ganó un 13%, Kratos subió un 8.4% con la noticia
• Los candidatos potenciales para financiamiento incluyen Unusual Machines, Performance Drone Works y Neros Technologies
• Ondas Holdings completó una adquisición de $196.6 millones de la empresa de software de defensa Omnisys, expandiéndose más allá del hardware

La administración Trump está en conversaciones activas para proporcionar apoyo financiero directo a varias empresas de drones de EE. UU., según un informe del Wall Street Journal. Los posibles acuerdos podrían incluir una combinación de deuda y participaciones accionarias, lo que le daría al gobierno una participación en algunas empresas. Aún no se han establecido los términos finales.

La noticia impulsó fuertemente las Acciones de drones en las operaciones previas a la apertura del mercado el jueves. Unusual Machines saltó un 33%. Red Cat Holdings ganó un 13%. Kratos Defense subió un 8.4%. AeroVironment escaló un 8%. AgEagle Aerial Systems añadió un 11.7%. ZenaTech subió un 10.5% y Ondas Holdings ganó más del 9%.

Unusual Machines, Inc., UMAC

El Programa Drone Dominance del Pentágono

En el centro del esfuerzo se encuentra el programa Drone Dominance del Pentágono. La iniciativa de $1.1 mil millones tiene como objetivo construir una reserva de aproximadamente 300,000 drones de ataque de bajo costo para finales de 2027.

EE. UU. actualmente fabrica alrededor de 100,000 drones por año. Para contexto, Ucrania produjo alrededor de cuatro millones de drones el año pasado. Muchos drones fabricados en EE. UU. cuestan decenas de miles de dólares más que el precio objetivo del Pentágono de $5,000 por unidad.

El financiamiento está destinado a ayudar a las empresas a escalar la producción y reducir costos. El Pentágono ha solicitado más de $54 mil millones para su división de drones, el Defense Autonomous Warfare Group, frente a los aproximadamente $225 millones de este año.

Las empresas nombradas como candidatas potenciales para financiamiento son Performance Drone Works, que tiene un contrato de drones de reconocimiento del Ejército, Neros Technologies, una startup respaldada por Sequoia Capital, y Unusual Machines, un proveedor de piezas para drones.

Unusual Machines tiene vínculos con Donald Trump Jr., quien actúa como accionista y miembro del consejo asesor. El socio de la empresa, Powerus, también fue seleccionado para la Fase II del Programa Drone Dominance con su plataforma de drones MatrixFold.

Cómo Están Posicionadas las Acciones Individuales

Red Cat fabrica pequeños drones de vigilancia para el campo de batalla. La empresa ha estado escalando la producción de su dron Black Widow y añadiendo funciones de IA. Sus acciones han subido más de un 34% en lo que va del año.

Kratos fabrica aeronaves de combate autónomas más grandes, incluido el XQ-58A Valkyrie. Reportó un crecimiento de ingresos del 22% en su primer trimestre. Sus acciones han bajado un 24% en lo que va del año.

Ondas Holdings completó recientemente su adquisición en acciones por $196.6 millones de Omnisys, una empresa de software de defensa. El acuerdo lleva a Ondas más allá del hardware de drones hacia los sistemas de software militar.

Volatus Aerospace también fue seleccionada para avanzar a la siguiente fase del Programa Drone Dominance de EE. UU. El programa planea adquirir más de 300,000 sistemas autónomos de bajo costo en aproximadamente dos años.

Palantir proporciona software de IA y análisis de datos utilizado en defensa y gestión de batalla. Contratistas más grandes, incluidos Northrop Grumman, Lockheed Martin y Leidos, también tienen exposición a través de sus programas de sistemas autónomos.

Antes del segundo mandato de Trump, las compras de drones del Pentágono representaban menos del 2% de todas las ventas anuales de drones comerciales y gubernamentales de EE. UU. Se espera que esa cifra aumente a medida que el gasto en defensa se acelere hasta 2026 y más allá.

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