Η ClearBridge εγκαταλείπει τη Microsoft και την Amazon — Δείτε ποια μετοχή τεχνητής νοημοσύνης αγοράζει αντ' αυτού

Συνοπτικά

• Η ClearBridge άνοιξε νέα θέση στη Micron, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση για μνήμη AI
• Η εταιρεία μείωσε τις συμμετοχές της σε Microsoft και Amazon
• Η Intuit εκκαθαρίστηκε πλήρως λόγω φόβων ότι η AI θα μπορούσε να βλάψει τον φορολογικό της κλάδο
• Η ClearBridge αύξησε επίσης τις θέσεις της σε Alphabet, Arista Networks, Blackstone και Tesla
• Οι αναλυτές της Wall Street παραμένουν αισιόδοξοι για τη Micron παρά την πρόσφατη πτώση 17% στην τιμή της μετοχής

Η ClearBridge Investments αναδιάρθρωσε το χαρτοφυλάκιό της Large Cap Growth Strategy για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων αγόρασε μετοχές της Micron Technology ενώ μείωσε τις θέσεις σε Microsoft και Amazon. Πούλησε επίσης πλήρως τη συμμετοχή της στην Intuit.

Οι κινήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την άποψη της ClearBridge σχετικά με την κατεύθυνση της ανάπτυξης της AI στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Γιατί Micron;

Η ClearBridge χαρακτήρισε τη Micron ως «στρατηγική, διαφοροποιημένη» επένδυση στον τομέα της AI. Η εταιρεία επισήμανε την αυξανόμενη ζήτηση για μνήμη από τα κέντρα δεδομένων AI, τα οποία απαιτούν πολύ περισσότερη μνήμη από τα παραδοσιακά συστήματα υπολογιστών.

Micron Technology, Inc., MU

Σύμφωνα με την ClearBridge, οι ημιαγωγοί αποτελούν πλέον πάνω από το 30% του δείκτη Russell 1000 Growth. Η εταιρεία θεωρεί τη Micron ως στοχευμένο τρόπο για να επωφεληθεί από τις δαπάνες για υποδομές AI.

Το χρονικό σημείο είναι αξιοσημείωτο στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι μετοχές της Micron έχουν πέσει περισσότερο από 17% τις τελευταίες πέντε ημέρες συναλλαγών. Τα ισχυρά προκαταρκτικά αποτελέσματα της Samsung δεν κατάφεραν να ανυψώσουν τον κλάδο της μνήμης. Οι ανησυχίες σχετικά με τα επίπεδα δαπανών για AI και η προγραμματισμένη εισαγωγή της SK Hynix στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις πιέσεις πώλησης.

Παρά αυτή την πτώση, η Wall Street δεν έχει γίνει αρνητική. Ο αναλυτής της Morgan Stanley, Shawn Kim, περιέγραψε την υποχώρηση ως «αναγκαία επαναφορά» και όχι ως ένδειξη ότι ο κύκλος της μνήμης έχει τελειώσει. Ο αναλυτής της Bank of America, Vivek Arya, διατήρησε τη σύσταση Αγοράς, δηλώνοντας ότι οι φόβοι για υπερπροσφορά και τιμολόγηση είναι υπερβολικοί.

Γιατί η ClearBridge πούλησε την Intuit

Η ClearBridge εκκαθάρισε ολόκληρη τη θέση της στην Intuit. Ο λόγος ήταν άμεσος: η εταιρεία πιστεύει ότι η AI θα μπορούσε να μετατρέψει σε εμπόρευμα τμήματα του κλάδου φορολογικής προετοιμασίας της Intuit, μειώνοντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Αυτή είναι μια προσεκτική κίνηση για μια εταιρεία που κατείχε εδώ και πολύ καιρό κυρίαρχη θέση στο λογισμικό φορολογίας καταναλωτών. Η ClearBridge δεν υπέδειξε ευρύτερες ανησυχίες για άλλους επιχειρηματικούς κλάδους της Intuit.

Άλλες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο

Εκτός από τη Micron, η ClearBridge αύξησε τις συμμετοχές της σε Alphabet, Arista Networks, Blackstone και Tesla κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η στρατηγική υπολείφθηκε του δείκτη αναφοράς της για το δεύτερο τρίμηνο. Η ClearBridge εξακολουθεί να πιστεύει ότι η ηγεσία στις υποδομές AI και η ευρύτερη συμμετοχή στην αγορά θα οδηγήσουν σε καλύτερες αποδόσεις στο δεύτερο εξάμηνο.

Οι θέσεις σε Microsoft και Amazon μειώθηκαν, αλλά δεν αφαιρέθηκαν πλήρως. Και οι δύο παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο σε μειωμένα επίπεδα.

Τι πιστεύουν οι αναλυτές

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο σύγκρισης μετοχών TipRanks, οι αναλυτές είναι πιο αισιόδοξοι για τις Micron, Microsoft, Amazon, Alphabet και Arista Networks. Και οι πέντε φέρουν ομόφωνη σύσταση Ισχυρή Αγορά.

Η Micron έχει την υψηλότερη ανοδική δυναμική στην ομάδα, περίπου 67%. Η Microsoft βρίσκεται στο 45% ανοδικής δυναμικής. Η Amazon στο 30%.

Η Intuit, από την οποία έχει πλέον αποχωρήσει η ClearBridge, παρουσιάζει ανοδική δυναμική περίπου 59% σύμφωνα με τους αναλυτές, με σύσταση Μέτρια Αγορά. Η Blackstone διαθέτει επίσης σύσταση Μέτρια Αγορά. Η Tesla έχει σύσταση Κράτησης.

Η ClearBridge δεν έχει σηματοδοτήσει περαιτέρω προγραμματισμένες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο σε αυτό το στάδιο.

Η ανάρτηση «Η ClearBridge εγκαταλείπει Microsoft και Amazon — Δείτε ποια μετοχή AI αγοράζει αντ' αυτού» δημοσιεύτηκε αρχικά στο CoinCentral.